Сравнение APP vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APP с P/E 41.06 (у SHOP — 102.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SHOP оценён ниже: 11.02 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHOP дешевле: 10.91 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 33.74 vs 84.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель SHOP (10.52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 10.77% у SHOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 102.75 | |
| P/B | 68.85 | 10.91 | |
| P/S | 26.28 | 11.02 | |
| PEG | 0.39 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 10.52% | |
| ROA | 51.42% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $9.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APP: скоринг 75/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APP — 53.6, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APP выше на 8.7%, SHOP — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Волатильность: бета APP — 2.22, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 30.69 | |
| CCI (20) | 34.98 | -45.13 | |
| MFI | 57.55 | 43.43 | |
| Williams %R | -45.74 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 2.33 | |
| ATR % | 6.06% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.10 | |
| RS Rating | 70.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -42.44 | |
| BB ширина | 14.97 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, SHOP — 1,23 млрд $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APP | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +48.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или SHOP?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или SHOP?
Какая акция лучше по технике — APP или SHOP?
Что лучше купить — APP или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией