Сравнение APP vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -31.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APP показывает P/E 41.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SAIL дешевле: 7.93 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у APP — 68.85. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 222.04%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -31.17 | |
| P/B | 68.85 | 1.23 | |
| P/S | 26.28 | 7.93 | |
| PEG | 0.39 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -3.96% | |
| ROA | 51.42% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $12.18 | |
Технический анализ
APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SAIL — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), SAIL — 71.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APP и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +19.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), SAIL — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SAIL стабильнее (1.64 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 71.30 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 97.08 | |
| CCI (20) | 34.98 | 191.10 | |
| MFI | 57.55 | 62.97 | |
| Williams %R | -45.74 | -2.92 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +10.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +16.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +19.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -15.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 72.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.64 | |
| ATR % | 6.06% | 5.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.10 | |
| RS Rating | 70.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -39.96 | |
| BB ширина | 14.97 | 35.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: APP зарабатывает 3,33 млрд $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или SAIL?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или SAIL?
Что лучше купить — APP или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией