Сравнение APP vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APP показывает P/E 41.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 6.02 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у APP — 68.85. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 222.04%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -13.35 | |
| P/B | 68.85 | 4.19 | |
| P/S | 26.28 | 6.02 | |
| PEG | 0.39 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -29.84% | |
| ROA | 51.42% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $4.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APP и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете S стабильнее (1.22 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 95.89 | |
| CCI (20) | 34.98 | 148.07 | |
| MFI | 57.55 | 85.61 | |
| Williams %R | -45.74 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.22 | |
| ATR % | 6.06% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.10 | |
| RS Rating | 70.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -16.03 | |
| BB ширина | 14.97 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: APP зарабатывает 3,33 млрд $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APP | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или S?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или S?
Что лучше купить — APP или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией