Сравнение APP vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APP показывает P/E 41.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) APP дешевле: 26.28 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 7.70 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как APP показывает рентабельность 222.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -17.58 | |
| P/B | 68.85 | 7.70 | |
| P/S | 26.28 | 31.27 | |
| PEG | 0.39 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -38.36% | |
| ROA | 51.42% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, APP — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+21.6%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а APP — нет. По бете APP стабильнее (2.22 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 67.57 | |
| CCI (20) | 34.98 | 64.58 | |
| MFI | 57.55 | 50.16 | |
| Williams %R | -45.74 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 2.99 | |
| ATR % | 6.06% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.08 | |
| RS Rating | 70.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -26.66 | |
| BB ширина | 14.97 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или RUM?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или RUM?
Что лучше купить — APP или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией