Сравнение APP vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APP оценён рынком дешевле: 41.06 против 43.68 у RNG (разница составляет 6.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RNG — 14.09, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 222.04%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа APP — 64.29%, у RNG — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 43.68 | |
| P/B | 68.85 | -6.05 | |
| P/S | 26.28 | 1.50 | |
| PEG | 0.39 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -16.71% | |
| ROA | 51.42% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $11.75 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APP и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNG выше SMA 200 (+35.5%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RNG менее волатилен — бета 1.49 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 51.95 | |
| CCI (20) | 34.98 | 4.81 | |
| MFI | 57.55 | 48.90 | |
| Williams %R | -45.74 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.49 | |
| ATR % | 6.06% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.94 | |
| RS Rating | 70.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -10.42 | |
| BB ширина | 14.97 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, RNG — 43,39 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как APP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APP | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а RNG — на июле (+5.17%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или RNG?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или RNG?
Какая акция лучше по технике — APP или RNG?
Что лучше купить — APP или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией