Сравнение APP vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

APP27

11RELY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: AppLovin Corporation (APP) и Remitly Global, Inc. (RELY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации APP крупнее в 35.9× (163,23 млрд $ vs 4,54 млрд $). RELY торгуется с P/E 43.11, тогда как APP — с P/E 41.06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель RELY (12.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 6.12% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу APP: скоринг 75/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:11 в пользу APP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AppLovin Corporation

APPNASDAQ

485,89 $+3,61 $ (+0,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 163,23 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

5.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

APPRELY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RELY — P/E 43.11 vs 41.06 у APP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 5.02 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 26.63 vs 33.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 222.04% против 12.66% у RELY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APP — 64.29%, RELY — 6.12%. У APP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPRELY

Показатель	APP	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	41.06	43.11
P/B	68.85	5.02
P/S	26.28	2.63
PEG	0.39	0.01
EV/EBITDA	33.74	26.63
Рентабельность
ROE	222.04%	12.66%
ROA	51.42%	7.62%
Валовая маржа	88.37%	59.18%
Операц. маржа	77.09%	7.57%
Чистая маржа	64.29%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	0.04
Текущая ликв.	3.24	2.84
Быстрая ликв.	3.24	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$11.75	$0.50
Балансовая стоим.	$7.01	$4.30

Технический анализ

По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у RELY — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, RELY на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.4%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). RELY демонстрирует выраженный тренд, а APP — нет. RELY менее волатилен — бета 1.16 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APP	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	53.57	50.77
Stochastic %K	54.26	21.04
CCI (20)	34.98	-75.42
MFI	57.55	34.48
Williams %R	-45.74	-78.96
MACD гистограмма	-0.03	-0.47
Momentum (10)	13.45	-2.15
Тренд
ADX	15.86	33.57
Цена vs EMA 9	+0.98%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+2.86%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+8.66%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-8.84%	+31.41%
Объём
CMF	0.29	0.06
Volume Ratio	62.66	57.64
Волатильность и статистика
Beta	2.22	1.16
ATR %	6.06%	4.33%
Sharpe (1г)	0.69	0.09
RS Rating	70.00	36.00
52w от хая	-34.83	-13.40
BB ширина	14.97	20.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, RELY — 67,93 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APP	RELY
Выручка	5,48 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	3,33 млрд $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$9.84	$0.33
Операц. Cash Flow	3,97 млрд $	325,08 млн $
Free Cash Flow	3,94 млрд $	295,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	APP	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а RELY — на августе (+13.89%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APP

-4.5

+2.4

-1.9

-3.3

+25.1

-1.9

+3.3

+14.2

+13.0

+4.8

+15.7

-1.9

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Remitly Global, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 43.11 против 41.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APP или RELY?

ROE APP — 222.04%, RELY — 12.66%. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Remitly Global, Inc.?

По объёму выручки: APP — 5,48 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APP или RELY?

Чистая маржа APP — 64.29%, RELY — 6.12%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APP или RELY?

Технический скоринг: APP — 75/100, RELY — 43/100. APP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APP или RELY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APP выигрывает 27, RELY — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией