Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение APP vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

APP17

24RELY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: AppLovin Corporation (APP) и Remitly Global, Inc. (RELY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации APP крупнее в 20,7× (112,76 млрд $ vs 5,46 млрд $). RELY торгуется с P/E 17,85, тогда как APP — с P/E 25,68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала APP составляет 193,10%, что превышает показатель RELY (32,97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64,58% против 16,85% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу RELY: скоринг 72/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. RELY побеждает по числу метрик: 24 против 17 у APP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AppLovin Corporation

APPNASDAQ

$335,67-$82,13 (-19,66%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 112,76 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.1

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

$25,93+$1,86 (+7,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

9.5

Качество

9.1

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

APPRELY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RELY — P/E 17,85 vs 25,68 у APP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 3,02 vs 16,51 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 4,85 против 35,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 20,52 vs 22,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 193,10% против 32,97% у RELY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APP — 64,58%, RELY — 16,85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1,11, RELY — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPRELY

Показатель	APP	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	25,68	17,85
P/B	35,72	4,85
P/S	16,51	3,02
PEG	0,31	0,01
EV/EBITDA	20,52	22,83
Рентабельность
ROE	193,10%	32,97%
ROA	53,33%	19,46%
Валовая маржа	88,46%	60,01%
Операц. маржа	77,44%	10,10%
Чистая маржа	64,58%	16,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,11	0,03
Текущая ликв.	4,30	3,18
Быстрая ликв.	4,30	3,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$13,10	$1,45
Балансовая стоим.	$9,40	$5,34

Технический анализ

По техническому скорингу RELY сильнее: 72/100 против 28/100 у APP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 28,9 (зона перепроданности), у RELY — 66,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RELY торгуется выше SMA 50 (17,6%), тогда как APP ниже этой средней (-30,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RELY выше SMA 200 (+47,4%), APP — ниже (-35,0%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: APP — 24,3 (слабый тренд), RELY — 21,9 (слабый тренд). RELY менее волатилен — бета 1,30 против 2,16 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APP	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	28,91	66,30
Stochastic %K	3,29	74,74
CCI (20)	-231,69	203,20
MFI	37,43	53,49
Williams %R	-96,71	-25,26
MACD гистограмма	-2,32	0,11
Momentum (10)	-63,19	3,06
Тренд
ADX	24,33	21,95
Цена vs EMA 9	-15,59%	+7,39%
Цена vs EMA 20	-20,24%	+9,64%
Цена vs SMA 50	-30,49%	+17,55%
Цена vs SMA 200	-34,97%	+47,43%
Объём
CMF	-0,12	0,03
Volume Ratio	234,23	320,33
Волатильность и статистика
Beta	2,16	1,30
ATR %	8,81%	4,22%
Sharpe (1г)	0,12	1,00
RS Rating	47,00	78,00
52w от хая	-54,98	-4,49
BB ширина	30,36	14,49

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APP: +70,00% г/г vs +29,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, RELY — 67,93 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APP	RELY	Лидер
Выручка	5,48 млрд $	1,64 млрд $
Рост выручки (г/г)	+70.00%	+29.40%
Чистая прибыль	3,33 млрд $	67,93 млн $
Рост прибыли (г/г)	+111.00%	—	—
EPS (TTM)	$9,84	$0,33
Операц. Cash Flow	3,97 млрд $	325,08 млн $
Free Cash Flow	3,94 млрд $	295,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	APP	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+26,49%), а RELY — на августе (+13,89%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4,53%), для RELY — ноябрь (-12,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APP

-4,5

+2,4

-1,9

-3,3

+26,5

-4,3

-2,3

+14,2

+13,0

+4,8

+15,7

-1,9

RELY

-7,5

+9,7

-1,5

+5,6

-6,6

-8,8

+3,8

+13,9

-7,1

+6,6

-12,7

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Remitly Global, Inc.?

По P/E Remitly Global, Inc. оценена ниже: 17,85 против 25,68. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APP или RELY?

ROE APP — 193,10%, RELY — 32,97%. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Remitly Global, Inc.?

По объёму выручки: APP — 5,48 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APP или RELY?

Чистая маржа APP — 64,58%, RELY — 16,85%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APP или RELY?

Технический скоринг: APP — 28/100, RELY — 72/100. RELY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APP или RELY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик APP выигрывает 17, RELY — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией