Сравнение APP vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. APP прибылен, P/E составляет 41.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 10.28 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует APP (222.04% vs 64.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -37.67 | |
| P/B | 68.85 | -25.29 | |
| P/S | 26.28 | 10.28 | |
| PEG | 0.39 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 64.45% | |
| ROA | 51.42% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $-2.64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: APP — 53.6, RBRK — 71.6. APP в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. APP и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBRK — 1.57, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 96.75 | |
| CCI (20) | 34.98 | 118.74 | |
| MFI | 57.55 | 60.89 | |
| Williams %R | -45.74 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.57 | |
| ATR % | 6.06% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.26 | |
| RS Rating | 70.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -35.06 | |
| BB ширина | 14.97 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: APP зарабатывает 3,33 млрд $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APP | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +48.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или RBRK?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или RBRK?
Что лучше купить — APP или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией