Сравнение APP vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

APP21

17QLYS

AppLovin Corporation (APP) и Qualys, Inc. (QLYS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации APP крупнее в 46.0× (163,23 млрд $ vs 3,55 млрд $). По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 41.06 у APP (разница составляет 56.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE APP — 222.04%, у QLYS — 37.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APP удерживает чистую маржу на уровне 64.29%, опережая QLYS (29.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, QLYS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AppLovin Corporation

APPNASDAQ

485,89 $+3,61 $ (+0,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 163,23 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

5.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APPQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у APP — 41.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 5.16 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QLYS — 6.28, у APP — 68.85. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (222.04% vs 37.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64.29%, у QLYS — 29.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APPQLYS

Показатель	APP	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	41.06	17.77
P/B	68.85	6.28
P/S	26.28	5.16
PEG	0.39	1.35
EV/EBITDA	33.74	12.87
Рентабельность
ROE	222.04%	37.15%
ROA	51.42%	18.40%
Валовая маржа	88.37%	83.22%
Операц. маржа	77.09%	33.99%
Чистая маржа	64.29%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	0.09
Текущая ликв.	3.24	1.43
Быстрая ликв.	3.24	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$11.75	$5.66
Балансовая стоим.	$7.01	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу APP: скоринг 75/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APP — 53.6, QLYS — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. APP и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), QLYS — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APP	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	53.57	63.69
Stochastic %K	54.26	93.63
CCI (20)	34.98	178.50
MFI	57.55	43.09
Williams %R	-45.74	-6.37
MACD гистограмма	-0.03	1.32
Momentum (10)	13.45	9.71
Тренд
ADX	15.86	15.97
Цена vs EMA 9	+0.98%	+6.13%
Цена vs EMA 20	+2.86%	+9.39%
Цена vs SMA 50	+8.66%	+12.06%
Цена vs SMA 200	-8.84%	-16.09%
Объём
CMF	0.29	0.37
Volume Ratio	62.66	89.71
Волатильность и статистика
Beta	2.22	0.31
ATR %	6.06%	4.80%
Sharpe (1г)	0.69	-0.61
RS Rating	70.00	18.00
52w от хая	-34.83	-35.33
BB ширина	14.97	22.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APP	QLYS
Выручка	5,48 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	3,33 млрд $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$9.84	$5.49
Операц. Cash Flow	3,97 млрд $	309,40 млн $
Free Cash Flow	3,94 млрд $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APP	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APP

-4.5

+2.4

-1.9

-3.3

+25.1

-1.9

+3.3

+14.2

+13.0

+4.8

+15.7

-1.9

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 41.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APP или QLYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APP — 222.04%, QLYS — 37.15%. Преимущество у APP.

Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Qualys, Inc.?

Выручка APP за TTM — 5,48 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. APP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APP или QLYS?

Чистая маржа APP — 64.29%, QLYS — 29.37%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APP или QLYS?

Технический скоринг: APP — 75/100, QLYS — 68/100. APP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APP или QLYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:17 в пользу APP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией