Сравнение APP vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APP торгуется с P/E 41.06, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу APP: 26.28 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLTR дешевле: 38.86 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 33.74 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель PLTR (32.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 43.67% у PLTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 143.90 | |
| P/B | 68.85 | 38.86 | |
| P/S | 26.28 | 60.28 | |
| PEG | 0.39 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 32.18% | |
| ROA | 51.42% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 84.07% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 38.13% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $3.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APP выше на 8.7%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). PLTR менее волатилен — бета 1.74 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 40.25 | |
| CCI (20) | 34.98 | -41.14 | |
| MFI | 57.55 | 57.24 | |
| Williams %R | -45.74 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.74 | |
| ATR % | 6.06% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.33 | |
| RS Rating | 70.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -33.91 | |
| BB ширина | 14.97 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, PLTR — 1,63 млрд $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +64.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или PLTR?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или PLTR?
Какая акция лучше по технике — APP или PLTR?
Что лучше купить — APP или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией