Сравнение APP vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PEGA оценён рынком дешевле: 17.03 против 41.06 у APP (разница составляет 58.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3.38 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PEGA — 8.22, у APP — 68.85. EV/EBITDA PEGA — 25.82, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APP — 222.04%, у PEGA — 50.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APP удерживает чистую маржу на уровне 64.29%, опережая PEGA (20.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у PEGA — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 17.03 | |
| P/B | 68.85 | 8.22 | |
| P/S | 26.28 | 3.38 | |
| PEG | 0.39 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 50.21% | |
| ROA | 51.42% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 74.96% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 10.19% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $11.75 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $4.18 | |
Технический анализ
APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), PEGA — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APP торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как PEGA ниже этой средней (-12.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), PEGA — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PEGA стабильнее (1.08 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 38.16 | |
| CCI (20) | 34.98 | -98.72 | |
| MFI | 57.55 | 43.76 | |
| Williams %R | -45.74 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.08 | |
| ATR % | 6.06% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.71 | |
| RS Rating | 70.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -49.53 | |
| BB ширина | 14.97 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, PEGA — 393,44 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, PEGA — 490,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как APP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APP | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для PEGA — апреле (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), PEGA — март (-4.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или PEGA?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или PEGA?
Какая акция лучше по технике — APP или PEGA?
Что лучше купить — APP или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией