Сравнение APP vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. APP прибылен, P/E составляет 41.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5.23 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 5.98 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 33.74 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как APP показывает рентабельность 222.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -93.33 | |
| P/B | 68.85 | 5.98 | |
| P/S | 26.28 | 5.23 | |
| PEG | 0.39 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -6.27% | |
| ROA | 51.42% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $7.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APP: скоринг 75/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APP — 53.6, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APP выше на 8.7%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Волатильность: бета PCOR — 1.09, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 14.64 | |
| CCI (20) | 34.98 | -99.83 | |
| MFI | 57.55 | 38.68 | |
| Williams %R | -45.74 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.09 | |
| ATR % | 6.06% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.70 | |
| RS Rating | 70.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -42.25 | |
| BB ширина | 14.97 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APP | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или PCOR?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или PCOR?
Что лучше купить — APP или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией