ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APP vs PATH

Тикер 1
Тикер 2
APP25
13PATH
Сравнение AppLovin Corporation (APP) и UiPath Inc. (PATH) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации APP крупнее в 28.7× (163,23 млрд $ vs 5,69 млрд $). PATH торгуется с P/E 20.45, тогда как APP — с P/E 41.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE APP — 222.04%, у PATH — 15.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APP удерживает чистую маржу на уровне 64.29%, опережая PATH (17.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу APP: скоринг 75/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. APP побеждает по числу метрик: 25 против 13 у PATH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
APP
AppLovin Corporation
APPNASDAQ
485,89 $+3,61 $ (+0,75%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 163,23 млрд $
ETP Rank8.1
Стоимость
5.6
Качество
9.0
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
10,57 $-0,20 $ (-1,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,69 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.0
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

APPPATH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PATH — P/E 20.45 vs 41.06 у APP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у APP — 68.85. EV/EBITDA APP — 33.74, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (222.04% vs 15.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64.29%, у PATH — 17.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у PATH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APPPATH
ПоказательAPPPATHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41.0620.45
P/B68.852.77
P/S26.283.60
PEG0.390.01
EV/EBITDA33.7466.75
Рентабельность
ROE222.04%15.32%
ROA51.42%8.88%
Валовая маржа88.37%83.25%
Операц. маржа77.09%3.52%
Чистая маржа64.29%17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.490.03
Текущая ликв.3.242.48
Быстрая ликв.3.242.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$11.75$0.53
Балансовая стоим.$7.01$3.89

Технический анализ

По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APP торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как PATH ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PATH менее волатилен — бета 1.19 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPPATH
Общая оценка
75
51
Осцилляторы
58
55
Тренд
61
47
Объём
75
44
Волатильность
58
58
ИндикаторAPPPATHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.5753.36
Stochastic %K54.2674.76
CCI (20)34.9833.27
MFI57.5551.89
Williams %R-45.74-25.24
MACD гистограмма-0.030.06
Momentum (10)13.450.27
Тренд
ADX15.8611.89
Цена vs EMA 9+0.98%+3.30%
Цена vs EMA 20+2.86%+3.06%
Цена vs SMA 50+8.66%-0.24%
Цена vs SMA 200-8.84%-17.06%
Объём
CMF0.290.04
Volume Ratio62.66113.76
Волатильность и статистика
Beta2.221.19
ATR %6.06%5.90%
Sharpe (1г)0.69-0.01
RS Rating70.0027.00
52w от хая-34.83-45.72
BB ширина14.9714.15

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, PATH — 282,33 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPPPATHЛидер
Выручка5,48 млрд $1,61 млрд $
Чистая прибыль3,33 млрд $282,33 млн $
EPS (TTM)$9.84$0.52
Операц. Cash Flow3,97 млрд $371,21 млн $
Free Cash Flow3,94 млрд $352,16 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательAPPPATHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APP
-4.5
+2.4
-1.9
-3.3
+25.1
-1.9
+3.3
+14.2
+13.0
+4.8
+15.7
-1.9
PATH
-1.2
-9.0
-5.7
-6.9
+1.3
-1.3
-3.0
-1.7
-1.0
+1.5
+4.0
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или UiPath Inc.?
По P/E UiPath Inc. оценена ниже: 20.45 против 41.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — APP или PATH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APP — 222.04%, PATH — 15.32%. Преимущество у APP.
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и UiPath Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или UiPath Inc.?
Выручка APP за TTM — 5,48 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. APP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — APP или PATH?
Чистая маржа APP — 64.29%, PATH — 17.53%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APP или PATH?
Технический скоринг: APP — 75/100, PATH — 51/100. APP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APP или PATH?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу APP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией