Сравнение APP vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APP прибылен с P/E 41.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OS: 3.98 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OS дешевле: 8.97 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как APP показывает рентабельность 222.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -90.01 | |
| P/B | 68.85 | 8.97 | |
| P/S | 26.28 | 3.98 | |
| PEG | 0.39 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -10.89% | |
| ROA | 51.42% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $3.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 68/100 у OS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у OS — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). OS менее волатилен — бета 1.36 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 92.63 | |
| CCI (20) | 34.98 | 160.73 | |
| MFI | 57.55 | 88.70 | |
| Williams %R | -45.74 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.36 | |
| ATR % | 6.06% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.28 | |
| RS Rating | 70.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -19.08 | |
| BB ширина | 14.97 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, OS — 601,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а OS — на мае (+27.20%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — APP или OS?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — APP или OS?
Что лучше купить — APP или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией