Сравнение APP vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 33.13 (у APP — 41.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ORCL: 8.44 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ORCL дешевле: 13.95 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 33.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 222.04% против 57.35% у ORCL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APP — 64.29%, ORCL — 25.30%. У APP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, ORCL — 4.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 33.13 | |
| P/B | 68.85 | 13.95 | |
| P/S | 26.28 | 8.44 | |
| PEG | 0.39 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 57.35% | |
| ROA | 51.42% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $11.75 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $13.68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, ORCL на 13.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). ORCL демонстрирует выраженный тренд, а APP — нет. ORCL менее волатилен — бета 1.65 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 58.63 | |
| CCI (20) | 34.98 | 53.58 | |
| MFI | 57.55 | 61.52 | |
| Williams %R | -45.74 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.65 | |
| ATR % | 6.06% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.48 | |
| RS Rating | 70.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -45.13 | |
| BB ширина | 14.97 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, APP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APP | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а ORCL — на июне (+7.92%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — APP или ORCL?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — APP или ORCL?
Какая акция лучше по технике — APP или ORCL?
Что лучше купить — APP или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией