Сравнение APP vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, APP выглядит привлекательнее: 41.06 против 67.18. Премия к оценке OKTA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) OKTA дешевле: 5.11 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у APP — 68.85. EV/EBITDA APP — 33.74, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (222.04% vs 3.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64.29%, у OKTA — 8.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у OKTA — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 67.18 | |
| P/B | 68.85 | 2.26 | |
| P/S | 26.28 | 5.11 | |
| PEG | 0.39 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 3.45% | |
| ROA | 51.42% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 77.36% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 5.24% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $39.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APP и OKTA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OKTA стабильнее (1.15 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 90.23 | |
| CCI (20) | 34.98 | 163.40 | |
| MFI | 57.55 | 81.74 | |
| Williams %R | -45.74 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 1.10 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.15 | |
| ATR % | 6.06% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.62 | |
| RS Rating | 70.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -29.89 | |
| BB ширина | 14.97 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, OKTA — 235 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для OKTA — январе (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), OKTA — сентябрь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +22.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или OKTA?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или OKTA?
Какая акция лучше по технике — APP или OKTA?
Что лучше купить — APP или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией