Сравнение APP vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, APP выглядит привлекательнее: 41.06 против 45.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 33.74 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как APP показывает рентабельность 222.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: APP — 64.29%, NTNX — 9.95%. У APP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 45.36 | |
| P/B | 68.85 | -14.58 | |
| P/S | 26.28 | 4.45 | |
| PEG | 0.39 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -36.77% | |
| ROA | 51.42% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $-3.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, NTNX на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 33.57 | |
| CCI (20) | 34.98 | 30.37 | |
| MFI | 57.55 | 46.84 | |
| Williams %R | -45.74 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.62 | |
| ATR % | 6.06% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -1.21 | |
| RS Rating | 70.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -45.78 | |
| BB ширина | 14.97 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, NTNX — 188,37 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а NTNX — на августе (+10.36%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или NTNX?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или NTNX?
Какая акция лучше по технике — APP или NTNX?
Что лучше купить — APP или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией