Сравнение APP vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, APP выглядит привлекательнее: 23,24 против 63,38. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 6,36 vs 14,94 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 18,58 vs 51,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -37,79%, тогда как APP показывает рентабельность 193,10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: APP — 64,58%, NTNX — 10,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1,11, NTNX — -2,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,24 | 63,38 | |
| P/B | 32,32 | -23,70 | |
| P/S | 14,94 | 6,36 | |
| PEG | 0,28 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 18,58 | 51,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | -37,79% | |
| ROA | 53,33% | 8,07% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 87,10% | |
| Операц. маржа | 77,44% | 8,73% | |
| Чистая маржа | 64,58% | 10,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | -2,11 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | -$2,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTNX сильнее: 79/100 против 25/100 у APP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 26,6 (зона перепроданности), у NTNX — 75,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. NTNX торгуется выше SMA 50 (19,2%), тогда как APP ниже этой средней (-34,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTNX выше SMA 200 (+31,9%), APP — ниже (-40,6%). Долгосрочный тренд в пользу NTNX. Сила тренда по ADX: APP — 29,3 (выраженный тренд), NTNX — 39,8 (выраженный тренд). NTNX менее волатилен — бета 0,63 против 2,21 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26,60 | 75,00 | |
| Stochastic %K | 0,44 | 96,77 | |
| CCI (20) | -181,91 | 121,10 | |
| MFI | 38,21 | 74,04 | |
| Williams %R | -99,56 | -3,23 | |
| MACD гистограмма | -7,80 | 0,44 | |
| Momentum (10) | -95,70 | 5,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,28 | 39,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -14,08% | +3,91% | |
| Цена vs EMA 20 | -21,97% | +8,63% | |
| Цена vs SMA 50 | -34,14% | +19,17% | |
| Цена vs SMA 200 | -40,60% | +31,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 123,15 | 57,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,21 | 0,63 | |
| ATR % | 8,60% | 3,31% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | -0,02 | |
| RS Rating | 8,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -59,26 | -21,56 | |
| BB ширина | 39,48 | 25,22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APP: +70,00% г/г vs +18,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, NTNX — 188,37 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +18.10% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 188,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,84 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+26,49%), а NTNX — на августе (+10,36%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4,53%), для NTNX — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +17,93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или NTNX?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или NTNX?
Какая акция лучше по технике — APP или NTNX?
Что лучше купить — APP или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией