Сравнение APP vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -1280,47) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APP показывает P/E 24,13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B MDB — 12,60, у APP — 33,57. EV/EBITDA APP — 19,29, у MDB — 1520,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MDB отрицательный (-0,99%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 193,10%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1,11, у MDB — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,13 | -1280,47 | |
| P/B | 33,57 | 12,60 | |
| P/S | 15,52 | 14,23 | |
| PEG | 0,29 | -12,90 | |
| EV/EBITDA | 19,29 | 1520,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | -0,99% | |
| ROA | 53,33% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 71,97% | |
| Операц. маржа | 77,44% | -4,16% | |
| Чистая маржа | 64,58% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $36,52 | |
Технический анализ
MDB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, APP — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 30,4 (нейтральная зона), MDB — 75,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 31,8%, APP — ниже на -29,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+36,3%), APP — ниже (-37,9%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: APP — 31,6 (выраженный тренд), MDB — 28,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDB стабильнее (1,69 vs 2,22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,42 | 75,18 | |
| Stochastic %K | 9,13 | 92,81 | |
| CCI (20) | -111,52 | 143,95 | |
| MFI | 42,66 | 90,16 | |
| Williams %R | -90,87 | -7,19 | |
| MACD гистограмма | -6,21 | 13,47 | |
| Momentum (10) | -80,46 | 122,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,63 | 28,47 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,05% | +9,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -16,03% | +19,38% | |
| Цена vs SMA 50 | -29,94% | +31,78% | |
| Цена vs SMA 200 | -37,93% | +36,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 67,77 | 106,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,22 | 1,69 | |
| ATR % | 7,70% | 4,61% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | 1,38 | |
| RS Rating | 11,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -57,69 | -2,70 | |
| BB ширина | 44,87 | 62,03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APP растёт быстрее по выручке: +70,00% год к году против +22,80% у MDB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: APP зарабатывает 3,33 млрд $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -71,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,84 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+26,49%), для MDB — августе (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4,53%), MDB — сентябрь (-4,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +49,43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или MDB?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или MDB?
Что лучше купить — APP или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией