Сравнение APP vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LIF торгуется с P/E 20.99, тогда как APP — с P/E 41.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LIF — 5.29, у APP — 68.85. EV/EBITDA APP — 33.74, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APP — 222.04%, у LIF — 31.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APP удерживает чистую маржу на уровне 64.29%, опережая LIF (28.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у LIF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 20.99 | |
| P/B | 68.85 | 5.29 | |
| P/S | 26.28 | 6.06 | |
| PEG | 0.39 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 31.74% | |
| ROA | 51.42% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $2.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APP торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LIF менее волатилен — бета 2.12 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 20.98 | |
| CCI (20) | 34.98 | -105.99 | |
| MFI | 57.55 | 57.08 | |
| Williams %R | -45.74 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 2.12 | |
| ATR % | 6.06% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.40 | |
| RS Rating | 70.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -64.79 | |
| BB ширина | 14.97 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, LIF — 150,83 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а LIF — на мае (+46.70%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +64.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или LIF?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или LIF?
Какая акция лучше по технике — APP или LIF?
Что лучше купить — APP или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией