Сравнение APP vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APP торгуется с P/E 24,13, тогда как LIF — с P/E 25,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 7,11 vs 15,52 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LIF — 6,61, у APP — 33,57. EV/EBITDA APP — 19,29, у LIF — 104,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APP — 193,10%, у LIF — 27,72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. APP удерживает чистую маржу на уровне 64,58%, опережая LIF (26,20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1,11, у LIF — 0,51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,13 | 25,41 | |
| P/B | 33,57 | 6,61 | |
| P/S | 15,52 | 7,11 | |
| PEG | 0,29 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 19,29 | 104,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | 27,72% | |
| ROA | 53,33% | 14,20% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 77,57% | |
| Операц. маржа | 77,44% | 1,18% | |
| Чистая маржа | 64,58% | 26,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 5,59 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 5,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | $0,61 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $2,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LIF сильнее: 33/100 против 21/100 у APP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 30,4 (нейтральная зона), у LIF — 45,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APP на -29,9%, LIF на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: APP — 31,6 (выраженный тренд), LIF — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APP менее волатилен — бета 2,23 против 2,39 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,42 | 45,47 | |
| Stochastic %K | 9,13 | 22,92 | |
| CCI (20) | -111,52 | -65,14 | |
| MFI | 42,66 | 41,33 | |
| Williams %R | -90,87 | -77,08 | |
| MACD гистограмма | -6,21 | -1,12 | |
| Momentum (10) | -80,46 | -2,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,63 | 20,60 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,05% | -5,47% | |
| Цена vs EMA 20 | -16,03% | -6,60% | |
| Цена vs SMA 50 | -29,94% | -2,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -37,93% | -7,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 67,77 | 38,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,23 | 2,39 | |
| ATR % | 7,70% | 8,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | -0,37 | |
| RS Rating | 10,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -57,69 | -54,50 | |
| BB ширина | 44,87 | 36,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APP: +70,00% г/г vs +31,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, LIF — 150,83 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +31.80% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 150,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,84 | $1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+26,49%), а LIF — на мае (+19,79%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4,53%), LIF — декабрь (-17,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +37,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или LIF?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или LIF?
Какая акция лучше по технике — APP или LIF?
Что лучше купить — APP или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией