Сравнение APP vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. APP прибылен, P/E составляет 41.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3.45 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у APP — 68.85. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 222.04%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у KVYO — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -532.19 | |
| P/B | 68.85 | 3.99 | |
| P/S | 26.28 | 3.45 | |
| PEG | 0.39 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -0.75% | |
| ROA | 51.42% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $3.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APP: скоринг 75/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APP — 53.6, KVYO — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. APP торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KVYO — 0.86, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 38.49 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 14.66 | |
| CCI (20) | 34.98 | -58.53 | |
| MFI | 57.55 | 43.89 | |
| Williams %R | -45.74 | -85.34 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 23.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -9.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -17.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -40.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 60.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.86 | |
| ATR % | 6.06% | 8.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.94 | |
| RS Rating | 70.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -59.44 | |
| BB ширина | 14.97 | 71.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: APP зарабатывает 3,33 млрд $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APP | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), KVYO — в августе (+16.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или KVYO?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или KVYO?
Что лучше купить — APP или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией