Сравнение APP vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. APP прибылен, P/E составляет 41.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IOT оценён ниже: 10.85 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IOT дешевле: 12.48 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как APP показывает рентабельность 222.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -1945.17 | |
| P/B | 68.85 | 12.48 | |
| P/S | 26.28 | 10.85 | |
| PEG | 0.39 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -0.72% | |
| ROA | 51.42% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $2.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APP: скоринг 75/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APP — 53.6, IOT — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, IOT на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Волатильность: бета IOT — 1.20, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 69.49 | |
| CCI (20) | 34.98 | 52.12 | |
| MFI | 57.55 | 53.54 | |
| Williams %R | -45.74 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.20 | |
| ATR % | 6.06% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.61 | |
| RS Rating | 70.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -36.72 | |
| BB ширина | 14.97 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APP | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), IOT — в июне (+6.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или IOT?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или IOT?
Что лучше купить — APP или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией