Сравнение APP vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APP показывает P/E 41.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 5.16 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как APP показывает рентабельность 222.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -42.68 | |
| P/B | 68.85 | 5.16 | |
| P/S | 26.28 | 2.91 | |
| PEG | 0.39 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -8.92% | |
| ROA | 51.42% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $4.06 | |
Технический анализ
APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), INTA — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APP выше на 8.7%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). По бете INTA стабильнее (0.82 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 24.76 | |
| CCI (20) | 34.98 | -132.63 | |
| MFI | 57.55 | 33.07 | |
| Williams %R | -45.74 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.82 | |
| ATR % | 6.06% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -1.77 | |
| RS Rating | 70.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -65.44 | |
| BB ширина | 14.97 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, INTA — 504,12 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для INTA — ноябре (+10.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или INTA?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или INTA?
Что лучше купить — APP или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией