Сравнение APP vs GWRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APP с P/E 41.06 (у GWRE — 62.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GWRE дешевле: 8.86 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GWRE — 7.85, у APP — 68.85. EV/EBITDA APP — 33.74, у GWRE — 61.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APP — 222.04%, у GWRE — 12.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APP удерживает чистую маржу на уровне 64.29%, опережая GWRE (14.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у GWRE — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 62.62 | |
| P/B | 68.85 | 7.85 | |
| P/S | 26.28 | 8.86 | |
| PEG | 0.39 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 61.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 12.92% | |
| ROA | 51.42% | 7.03% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 63.76% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 6.81% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 14.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $2.23 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $17.81 | |
Технический анализ
APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APP торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), GWRE — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 2.22). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 68.89 | |
| CCI (20) | 34.98 | 34.22 | |
| MFI | 57.55 | 49.27 | |
| Williams %R | -45.74 | -31.11 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.75 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 8.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 15.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -25.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 131.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.43 | |
| ATR % | 6.06% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.77 | |
| RS Rating | 70.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -48.72 | |
| BB ширина | 14.97 | 15.48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, GWRE — 69,80 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, GWRE — 295,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 69,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 300,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 295,13 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для GWRE — ноябре (+4.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), GWRE — декабрь (-3.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или GWRE?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Guidewire Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или GWRE?
Какая акция лучше по технике — APP или GWRE?
Что лучше купить — APP или GWRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией