Сравнение APP vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APP показывает P/E 41.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 4.72 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у APP — 68.85. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 222.04%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у GTLB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -79.11 | |
| P/B | 68.85 | 4.47 | |
| P/S | 26.28 | 4.72 | |
| PEG | 0.39 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -6.24% | |
| ROA | 51.42% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $6.25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APP и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), GTLB — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLB стабильнее (1.04 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 98.08 | |
| CCI (20) | 34.98 | 115.63 | |
| MFI | 57.55 | 67.70 | |
| Williams %R | -45.74 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.04 | |
| ATR % | 6.06% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.92 | |
| RS Rating | 70.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -49.03 | |
| BB ширина | 14.97 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: APP зарабатывает 3,33 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для GTLB — июне (+21.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), GTLB — март (-14.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или GTLB?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или GTLB?
Что лучше купить — APP или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией