Сравнение APP vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

APP29

9GRND

AppLovin Corporation (APP) и Grindr Inc. (GRND) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации APP крупнее в 71.6× (163,23 млрд $ vs 2,28 млрд $). По мультипликатору P/E GRND оценён рынком дешевле: 25.44 против 41.06 у APP (разница составляет 38.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE APP — 222.04%, у GRND — 123.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APP удерживает чистую маржу на уровне 64.29%, опережая GRND (19.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. APP побеждает по числу метрик: 29 против 9 у GRND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AppLovin Corporation

APPNASDAQ

485,89 $+3,61 $ (+0,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 163,23 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

5.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

APPGRND

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRND с P/E 25.44 (у APP — 41.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B APP — 68.85, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (222.04% vs 123.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64.29%, у GRND — 19.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у GRND — 23.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APPGRND

Показатель	APP	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	41.06	25.44
P/B	68.85	2864.56
P/S	26.28	4.90
PEG	0.39	0.06
EV/EBITDA	33.74	15.49
Рентабельность
ROE	222.04%	123.31%
ROA	51.42%	20.06%
Валовая маржа	88.37%	74.43%
Операц. маржа	77.09%	30.24%
Чистая маржа	64.29%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	23.84
Текущая ликв.	3.24	1.32
Быстрая ликв.	3.24	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$11.75	$0.52
Балансовая стоим.	$7.01	$0.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу APP: скоринг 75/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APP — 53.6, GRND — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. APP торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APP	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	53.57	46.24
Stochastic %K	54.26	6.55
CCI (20)	34.98	-102.83
MFI	57.55	51.84
Williams %R	-45.74	-93.45
MACD гистограмма	-0.03	-0.16
Momentum (10)	13.45	-0.38
Тренд
ADX	15.86	17.22
Цена vs EMA 9	+0.98%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+2.86%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+8.66%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-8.84%	-4.67%
Объём
CMF	0.29	0.06
Volume Ratio	62.66	85.30
Волатильность и статистика
Beta	2.22	0.64
ATR %	6.06%	4.45%
Sharpe (1г)	0.69	-1.17
RS Rating	70.00	7.00
52w от хая	-34.83	-48.95
BB ширина	14.97	15.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, GRND — 94,75 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APP	GRND
Выручка	5,48 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	3,33 млрд $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$9.84	$0.50
Операц. Cash Flow	3,97 млрд $	141,52 млн $
Free Cash Flow	3,94 млрд $	140,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APP	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), GRND — июль (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APP

-4.5

+2.4

-1.9

-3.3

+25.1

-1.9

+3.3

+14.2

+13.0

+4.8

+15.7

-1.9

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Grindr Inc.?

Мультипликатор P/E у Grindr Inc. ниже (25.44 vs 41.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APP или GRND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APP — 222.04%, GRND — 123.31%. Преимущество у APP.

Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Grindr Inc.?

Выручка APP за TTM — 5,48 млрд $, GRND — 439,90 млн $. APP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APP или GRND?

Чистая маржа APP — 64.29%, GRND — 19.85%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APP или GRND?

Технический скоринг: APP — 75/100, GRND — 55/100. APP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APP или GRND?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:9 в пользу APP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией