Сравнение APP vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 15.47 против 41.06. Премия к оценке APP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 5.76 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 33.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 222.04% против 39.86% у GEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APP — 64.29%, GEN — 19.46%. У APP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, GEN — 3.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 15.47 | |
| P/B | 68.85 | 5.76 | |
| P/S | 26.28 | 3.03 | |
| PEG | 0.39 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 39.86% | |
| ROA | 51.42% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $11.75 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $4.34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APP — 53.6, GEN — 77.8. APP в зоне нейтральная зона, а GEN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, GEN на 23.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), GEN — 33.9 (выраженный тренд). GEN демонстрирует выраженный тренд, а APP — нет. Волатильность: бета GEN — 1.07, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 99.01 | |
| CCI (20) | 34.98 | 119.81 | |
| MFI | 57.55 | 82.94 | |
| Williams %R | -45.74 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.07 | |
| ATR % | 6.06% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.42 | |
| RS Rating | 70.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -22.41 | |
| BB ширина | 14.97 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, GEN — 5 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, GEN — 973 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, APP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APP | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), GEN — в августе (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для GEN — март (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или GEN?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или GEN?
Какая акция лучше по технике — APP или GEN?
Что лучше купить — APP или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией