Сравнение APP vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GDDY — P/E 13,39 vs 26,53 у APP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2,36 против 17,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) APP дешевле: 36,91 против 1777,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 10,51 vs 21,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GDDY составляет 660,95%, что превышает показатель APP (193,10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64,58% против 17,83% у GDDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1,11, GDDY — 573,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,53 | 13,39 | |
| P/B | 36,91 | 1777,41 | |
| P/S | 17,06 | 2,36 | |
| PEG | 0,32 | 0,73 | |
| EV/EBITDA | 21,20 | 10,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | 660,95% | |
| ROA | 53,33% | 11,38% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 63,80% | |
| Операц. маржа | 77,44% | 25,20% | |
| Чистая маржа | 64,58% | 17,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 573,34 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 0,63 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 0,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | $6,96 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $0,05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GDDY: скоринг 63/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APP — 32,2, GDDY — 50,4. Обе акции находятся в одной зоне. GDDY торгуется выше SMA 50 (4,7%), тогда как APP ниже этой средней (-27,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APP — 25,4 (выраженный тренд), GDDY — 15,7 (нет тренда). Волатильность: бета GDDY — 0,19, APP — 2,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32,20 | 50,35 | |
| Stochastic %K | 13,86 | 54,62 | |
| CCI (20) | -209,80 | -13,11 | |
| MFI | 38,10 | 57,15 | |
| Williams %R | -86,14 | -45,38 | |
| MACD гистограмма | -3,96 | -0,85 | |
| Momentum (10) | -45,18 | -2,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,41 | 15,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,50% | -0,64% | |
| Цена vs EMA 20 | -16,19% | -0,40% | |
| Цена vs SMA 50 | -27,52% | +4,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -32,67% | -9,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,35 | |
| Volume Ratio | 109,85 | 77,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,18 | 0,19 | |
| ATR % | 8,23% | 5,94% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | -1,08 | |
| RS Rating | 21,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -53,49 | -42,57 | |
| BB ширина | 27,84 | 21,93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APP — +70,00%, GDDY — +8,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, GDDY — 875 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 875 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | -6.60% | |
| EPS (TTM) | $9,84 | $6,34 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APP | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+26,49%), GDDY — в ноябре (+5,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APP — январь (-4,53%), для GDDY — июнь (-2,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +12,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или GDDY?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или GoDaddy Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или GDDY?
Какая акция лучше по технике — APP или GDDY?
Что лучше купить — APP или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией