Сравнение APP vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу APP — P/E 41.06 vs 49.14 у FTNT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу FTNT: 13.40 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) APP дешевле: 68.85 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 33.74 vs 35.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 222.04% против 155.65% у FTNT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APP — 64.29%, FTNT — 27.49%. У APP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, FTNT — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 49.14 | |
| P/B | 68.85 | 97.04 | |
| P/S | 26.28 | 13.40 | |
| PEG | 0.39 | 8.63 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 35.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 155.65% | |
| ROA | 51.42% | 19.78% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 80.67% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 31.06% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 27.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $1.34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у FTNT — 86.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, FTNT на 41.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), FTNT — 46.3 (выраженный тренд). FTNT демонстрирует выраженный тренд, а APP — нет. FTNT менее волатилен — бета 0.98 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 86.62 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 97.95 | |
| CCI (20) | 34.98 | 98.34 | |
| MFI | 57.55 | 93.35 | |
| Williams %R | -45.74 | -2.05 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 2.42 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 21.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 46.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +6.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +17.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +41.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +53.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 65.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.98 | |
| ATR % | 6.06% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.60 | |
| RS Rating | 70.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -0.69 | |
| BB ширина | 14.97 | 67.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, FTNT — 1,85 млрд $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, FTNT — 2,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 6,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а FTNT — на феврале (+6.17%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для FTNT — сентябрь (-0.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +28.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или FTNT?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Fortinet, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или FTNT?
Какая акция лучше по технике — APP или FTNT?
Что лучше купить — APP или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией