Сравнение APP vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APP показывает P/E 41.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как APP показывает рентабельность 222.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, FSLY — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -25.51 | |
| P/B | 68.85 | 2.69 | |
| P/S | 26.28 | 4.11 | |
| PEG | 0.39 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -10.89% | |
| ROA | 51.42% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $6.36 | |
Технический анализ
APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APP выше на 8.7%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 5.67 | |
| CCI (20) | 34.98 | -87.32 | |
| MFI | 57.55 | 28.67 | |
| Williams %R | -45.74 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.99 | |
| ATR % | 6.06% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.17 | |
| RS Rating | 70.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -50.83 | |
| BB ширина | 14.97 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для FSLY — ноябре (+13.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для FSLY — октябрь (-7.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или FSLY?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или FSLY?
Что лучше купить — APP или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией