Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение APP vs FSLY

Тикер 1

Тикер 2

APP16

24FSLY

Инвесторы часто выбирают между APP и FSLY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APP крупнее в 24,9× (104,48 млрд $ vs 4,19 млрд $). P/E у FSLY отрицательный (-54,79) — компания генерирует убытки. APP прибылен, P/E составляет 23,87. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как APP показывает рентабельность 193,10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу FSLY сильнее: 75/100 против 23/100 у APP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FSLY уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AppLovin Corporation

APPNASDAQ

$311,00-$0,98 (-0,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 104,48 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.1

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

$26,76-$2,28 (-7,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,19 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

APPFSLY

Фундаментальный анализ

Убыточность FSLY (P/E -54,79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APP показывает P/E 23,87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 6,61 против 15,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 4,62 против 33,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как APP показывает рентабельность 193,10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1,11, FSLY — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPFSLY

Показатель	APP	FSLY
Мультипликаторы оценки
P/E	23,87	-54,79
P/B	33,20	4,62
P/S	15,35	6,61
PEG	0,29	-0,73
EV/EBITDA	19,08	-1160,79
Рентабельность
ROE	193,10%	-8,46%
ROA	53,33%	-5,39%
Валовая маржа	88,46%	61,47%
Операц. маржа	77,44%	-11,93%
Чистая маржа	64,58%	-11,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,11	0,40
Текущая ликв.	4,30	3,36
Быстрая ликв.	4,30	3,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$13,10	-$0,51
Балансовая стоим.	$9,40	$6,29

Технический анализ

FSLY набирает 75 из 100 по техническому скорингу, APP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 29,9 (зона перепроданности), FSLY — 68,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FSLY торгуется выше SMA 50 (39,7%), тогда как APP ниже этой средней (-29,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+63,7%), APP — ниже (-38,4%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: APP — 32,6 (выраженный тренд), FSLY — 33,4 (выраженный тренд). По бете FSLY стабильнее (1,05 vs 2,22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFSLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APP	FSLY
Осцилляторы
RSI (14)	29,90	68,80
Stochastic %K	6,55	84,66
CCI (20)	-100,22	115,37
MFI	37,53	82,56
Williams %R	-93,45	-15,34
MACD гистограмма	-5,09	0,62
Momentum (10)	-94,18	6,01
Тренд
ADX	32,61	33,38
Цена vs EMA 9	-6,56%	+5,47%
Цена vs EMA 20	-15,59%	+15,96%
Цена vs SMA 50	-29,94%	+39,72%
Цена vs SMA 200	-38,42%	+63,66%
Объём
CMF	-0,20	0,15
Volume Ratio	80,75	97,90
Волатильность и статистика
Beta	2,22	1,05
ATR %	7,65%	6,78%
Sharpe (1г)	-0,14	1,70
RS Rating	11,00	99,00
52w от хая	-58,16	-16,60
BB ширина	46,80	60,74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APP растёт быстрее по выручке: +70,00% год к году против +14,80% у FSLY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APP	FSLY	Лидер
Выручка	5,48 млрд $	624,02 млн $
Рост выручки (г/г)	+70.00%	+14.80%
Чистая прибыль	3,33 млрд $	-121,68 млн $
Рост прибыли (г/г)	+111.00%	—	—
EPS (TTM)	$9,84	-$0,83
Операц. Cash Flow	3,97 млрд $	94,44 млн $
Free Cash Flow	3,94 млрд $	65,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APP	FSLY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+26,49%), для FSLY — ноябре (+13,67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APP — январь (-4,53%), для FSLY — октябрь (-7,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +28,15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APP

-4,5

+2,4

-1,9

-3,3

+26,5

-4,3

-2,3

+14,2

+13,0

+4,8

+15,7

-1,9

FSLY

+8,3

-1,2

+4,7

-6,8

+0,3

+10,5

+5,3

+7,0

-1,3

-7,8

+13,7

-4,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Fastly, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APP или FSLY?

ROE APP — 193,10%, FSLY — -8,46%. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Fastly, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Fastly, Inc.?

По объёму выручки: APP — 5,48 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APP или FSLY?

Технический скоринг: APP — 23/100, FSLY — 75/100. FSLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APP или FSLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик APP выигрывает 16, FSLY — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией