Сравнение APP vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. APP прибылен, P/E составляет 41.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FROG оценён ниже: 15.79 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FROG дешевле: 9.55 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как APP показывает рентабельность 222.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, FROG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -143.27 | |
| P/B | 68.85 | 9.55 | |
| P/S | 26.28 | 15.79 | |
| PEG | 0.39 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -7.04% | |
| ROA | 51.42% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $7.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APP — 53.6, FROG — 76.6. APP в зоне нейтральная зона, а FROG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, FROG на 46.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), FROG — 34.4 (выраженный тренд). FROG демонстрирует выраженный тренд, а APP — нет. Волатильность: бета FROG — 1.24, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 98.89 | |
| CCI (20) | 34.98 | 105.07 | |
| MFI | 57.55 | 74.11 | |
| Williams %R | -45.74 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 1.31 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.24 | |
| ATR % | 6.06% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.04 | |
| RS Rating | 70.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -0.39 | |
| BB ширина | 14.97 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APP | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), FROG — в июне (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для FROG — август (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — APP или FROG?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — APP или FROG?
Что лучше купить — APP или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией