Сравнение APP vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APP показывает P/E 41.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FIG дешевле: 9.48 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIG дешевле: 8.11 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как APP показывает рентабельность 222.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, FIG — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -8.07 | |
| P/B | 68.85 | 8.11 | |
| P/S | 26.28 | 9.48 | |
| PEG | 0.39 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -7.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -101.33% | |
| ROA | 51.42% | -63.96% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 79.78% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -126.41% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -126.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 2.50 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 2.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-2.80 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $2.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), FIG — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, FIG на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), FIG — 24.9 (слабый тренд). По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 2.22). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 54.84 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 47.13 | |
| CCI (20) | 34.98 | 98.69 | |
| MFI | 57.55 | 78.75 | |
| Williams %R | -45.74 | -52.87 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.57 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 2.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 24.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +4.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +9.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -42.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 8.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | -0.19 | |
| ATR % | 6.06% | 7.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | — | |
| RS Rating | 70.00 | — | |
| 52w от хая | -34.83 | -84.20 | |
| BB ширина | 14.97 | 42.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, FIG — 246,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-2.45 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для FIG — феврале (+22.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для FIG — август (-42.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или FIG?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или FIG?
Что лучше купить — APP или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией