Сравнение APP vs EEFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EEFT торгуется с P/E 10.32, тогда как APP — с P/E 41.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 33.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель EEFT (24.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 7.11% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, EEFT — 2.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 10.32 | |
| P/B | 68.85 | 2.63 | |
| P/S | 26.28 | 0.59 | |
| PEG | 0.39 | 1.76 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 4.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 24.04% | |
| ROA | 51.42% | 4.87% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 36.03% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 12.14% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 7.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 2.23 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $6.57 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $26.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у EEFT — 43.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APP выше на 8.7%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), EEFT — 14.8 (нет тренда). EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 43.33 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 20.68 | |
| CCI (20) | 34.98 | -98.05 | |
| MFI | 57.55 | 30.71 | |
| Williams %R | -45.74 | -79.32 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -1.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 14.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -1.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -3.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -12.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 101.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.98 | |
| ATR % | 6.06% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -1.54 | |
| RS Rating | 70.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -40.67 | |
| BB ширина | 14.97 | 16.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, EEFT — 309,50 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, EEFT — 410,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 4,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 309,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $7.87 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 536,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 410,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а EEFT — на ноябре (+6.47%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для EEFT — сентябрь (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или EEFT?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Euronet Worldwide, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или EEFT?
Какая акция лучше по технике — APP или EEFT?
Что лучше купить — APP или EEFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией