Сравнение APP vs DUOL

Тикер 1

Тикер 2

APP25

12DUOL

APP против DUOL — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APP крупнее в 33.2× (163,23 млрд $ vs 4,92 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у APP — 41.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 222.04% против 33.63% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APP — 64.29%, DUOL — 38.44%. У APP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:12 — убедительное преимущество APP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AppLovin Corporation

APPNASDAQ

485,89 $+3,61 $ (+0,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 163,23 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

5.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

APPDUOL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 41.06. Премия к оценке APP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 33.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель DUOL (33.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 38.44% у DUOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, DUOL — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPDUOL

Показатель	APP	DUOL
Мультипликаторы оценки
P/E	41.06	11.79
P/B	68.85	3.58
P/S	26.28	4.53
PEG	0.39	0.04
EV/EBITDA	33.74	22.87
Рентабельность
ROE	222.04%	33.63%
ROA	51.42%	20.52%
Валовая маржа	88.37%	72.67%
Операц. маржа	77.09%	14.27%
Чистая маржа	64.29%	38.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	0.07
Текущая ликв.	3.24	2.62
Быстрая ликв.	3.24	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$11.75	$9.06
Балансовая стоим.	$7.01	$29.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу APP: скоринг 75/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APP — 53.6, DUOL — 50.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, DUOL на 4.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), DUOL — 19.2 (нет тренда). Волатильность: бета DUOL — 0.94, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPDUOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APP	DUOL
Осцилляторы
RSI (14)	53.57	50.27
Stochastic %K	54.26	41.09
CCI (20)	34.98	15.13
MFI	57.55	57.22
Williams %R	-45.74	-58.91
MACD гистограмма	-0.03	0.14
Momentum (10)	13.45	1.80
Тренд
ADX	15.86	19.20
Цена vs EMA 9	+0.98%	-2.39%
Цена vs EMA 20	+2.86%	-0.59%
Цена vs SMA 50	+8.66%	+4.86%
Цена vs SMA 200	-8.84%	-44.94%
Объём
CMF	0.29	0.01
Volume Ratio	62.66	74.20
Волатильность и статистика
Beta	2.22	0.94
ATR %	6.06%	5.94%
Sharpe (1г)	0.69	-2.35
RS Rating	70.00	1.00
52w от хая	-34.83	-80.23
BB ширина	14.97	14.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, DUOL — 414,06 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, DUOL — 369,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APP	DUOL
Выручка	5,48 млрд $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	3,33 млрд $	414,06 млн $
EPS (TTM)	$9.84	$9.05
Операц. Cash Flow	3,97 млрд $	387,82 млн $
Free Cash Flow	3,94 млрд $	369,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APP	DUOL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), DUOL — в сентябре (+16.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для DUOL — февраль (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APP

-4.5

+2.4

-1.9

-3.3

+25.1

-1.9

+3.3

+14.2

+13.0

+4.8

+15.7

-1.9

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Duolingo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 41.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APP или DUOL?

ROE APP — 222.04%, DUOL — 33.63%. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Duolingo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Duolingo, Inc.?

По объёму выручки: APP — 5,48 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APP или DUOL?

Чистая маржа APP — 64.29%, DUOL — 38.44%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APP или DUOL?

Технический скоринг: APP — 75/100, DUOL — 43/100. APP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APP или DUOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APP выигрывает 25, DUOL — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией