Сравнение APP vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DOX — P/E 12.27 vs 41.06 у APP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у APP — 68.85. EV/EBITDA DOX — 7.97, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APP — 222.04%, у DOX — 15.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APP удерживает чистую маржу на уровне 64.29%, опережая DOX (11.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у DOX — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 12.27 | |
| P/B | 68.85 | 1.98 | |
| P/S | 26.28 | 1.46 | |
| PEG | 0.39 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 7.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 15.91% | |
| ROA | 51.42% | 8.59% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 37.33% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 17.47% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 11.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.17% | |
| EPS | $11.75 | $5.10 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $31.97 | |
Технический анализ
APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), DOX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APP торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), DOX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0.56 vs 2.22). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 49.68 | |
| CCI (20) | 34.98 | -82.64 | |
| MFI | 57.55 | 45.14 | |
| Williams %R | -45.74 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -18.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 89.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.56 | |
| ATR % | 6.06% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -1.61 | |
| RS Rating | 70.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -34.37 | |
| BB ширина | 14.97 | 9.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, DOX — 4,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, DOX — 564,70 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, DOX — 645,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 564,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $5.08 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как APP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APP | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для DOX — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), DOX — сентябрь (-2.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — APP или DOX?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Amdocs Limited?
У кого выше маржинальность — APP или DOX?
Какая акция лучше по технике — APP или DOX?
Что лучше купить — APP или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией