Сравнение APP vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APP прибылен с P/E 41.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DAY: 5.91 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 33.74 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как APP показывает рентабельность 222.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, DAY — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -74.52 | |
| P/B | 68.85 | 4.14 | |
| P/S | 26.28 | 5.91 | |
| PEG | 0.39 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -5.69% | |
| ROA | 51.42% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $16.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у DAY — 63.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, DAY на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), DAY — 18.9 (нет тренда). DAY менее волатилен — бета 1.18 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 100.00 | |
| CCI (20) | 34.98 | 245.14 | |
| MFI | 57.55 | 61.10 | |
| Williams %R | -45.74 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.18 | |
| ATR % | 6.06% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.03 | |
| RS Rating | 70.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -3.35 | |
| BB ширина | 14.97 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, DAY — 18,10 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, DAY — 171,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а DAY — на августе (+9.24%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для DAY — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — APP или DAY?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — APP или DAY?
Что лучше купить — APP или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией