ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APP vs CVLT

Тикер 1
Тикер 2
APP26
13CVLT
Сравнение AppLovin Corporation (APP) и Commvault Systems, Inc. (CVLT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации APP крупнее в 37.3× (163,23 млрд $ vs 4,37 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APP с P/E 41.06 (у CVLT — 63.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует APP (222.04% vs 35.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64.29%, у CVLT — 5.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте APP уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
APP
AppLovin Corporation
APPNASDAQ
485,89 $+3,61 $ (+0,75%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 163,23 млрд $
ETP Rank8.1
Стоимость
5.6
Качество
9.0
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
CVLT
Commvault Systems, Inc.
CVLTNASDAQ
106,00 $+1,46 $ (+1,40%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,37 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
5.2
Качество
5.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

APPCVLT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, APP выглядит привлекательнее: 41.06 против 63.69. Премия к оценке CVLT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 3.64 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B APP — 68.85, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA APP — 33.74, у CVLT — 36.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APP — 222.04%, у CVLT — 35.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APP удерживает чистую маржу на уровне 64.29%, опережая CVLT (5.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у CVLT — 122.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APPCVLT
ПоказательAPPCVLTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41.0663.69
P/B68.85600.50
P/S26.283.64
PEG0.39-8.48
EV/EBITDA33.7436.99
Рентабельность
ROE222.04%35.35%
ROA51.42%3.75%
Валовая маржа88.37%80.93%
Операц. маржа77.09%7.82%
Чистая маржа64.29%5.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.49122.43
Текущая ликв.3.241.95
Быстрая ликв.3.241.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$11.75$1.64
Балансовая стоим.$7.01$0.17

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у CVLT — 59.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APP и CVLT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +15.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), CVLT — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CVLT менее волатилен — бета 1.13 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPCVLT
Общая оценка
75
79
Осцилляторы
58
66
Тренд
61
64
Объём
75
69
Волатильность
58
58
ИндикаторAPPCVLTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.5759.79
Stochastic %K54.2668.33
CCI (20)34.9848.92
MFI57.5561.07
Williams %R-45.74-31.67
MACD гистограмма-0.03-0.29
Momentum (10)13.453.33
Тренд
ADX15.8626.01
Цена vs EMA 9+0.98%+1.52%
Цена vs EMA 20+2.86%+4.34%
Цена vs SMA 50+8.66%+15.89%
Цена vs SMA 200-8.84%-17.97%
Объём
CMF0.290.15
Volume Ratio62.6672.47
Волатильность и статистика
Beta2.221.13
ATR %6.06%4.51%
Sharpe (1г)0.69-0.76
RS Rating70.008.00
52w от хая-34.83-47.91
BB ширина14.9718.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, CVLT — 70,66 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, CVLT — 237,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPPCVLTЛидер
Выручка5,48 млрд $1,18 млрд $
Чистая прибыль3,33 млрд $70,66 млн $
EPS (TTM)$9.84$1.61
Операц. Cash Flow3,97 млрд $244,68 млн $
Free Cash Flow3,94 млрд $237,15 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательAPPCVLTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а CVLT — на июле (+5.59%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), CVLT — октябрь (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +12.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APP
-4.5
+2.4
-1.9
-3.3
+25.1
-1.9
+3.3
+14.2
+13.0
+4.8
+15.7
-1.9
CVLT
+1.0
-2.4
+0.7
+3.0
+4.3
+0.4
+5.6
+1.0
+0.1
-5.6
+3.9
+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Commvault Systems, Inc.?
По P/E AppLovin Corporation оценена ниже: 41.06 против 63.69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — APP или CVLT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APP — 222.04%, CVLT — 35.35%. Преимущество у APP.
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Commvault Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Commvault Systems, Inc.?
Выручка APP за TTM — 5,48 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. APP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — APP или CVLT?
Чистая маржа APP — 64.29%, CVLT — 5.97%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APP или CVLT?
Технический скоринг: APP — 75/100, CVLT — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APP или CVLT?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:13 в пользу APP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией