Сравнение APP vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APP прибылен с P/E 41.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 8.87 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWV дешевле: 11.22 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 33.74 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как APP показывает рентабельность 222.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, CRWV — 3.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -33.52 | |
| P/B | 68.85 | 11.22 | |
| P/S | 26.28 | 8.87 | |
| PEG | 0.39 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -40.33% | |
| ROA | 51.42% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 69.38% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.18% | |
| EPS | $11.75 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $9.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, CRWV на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), CRWV — 17.6 (нет тренда). APP менее волатилен — бета 2.22 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 14.87 | |
| CCI (20) | 34.98 | -122.15 | |
| MFI | 57.55 | 45.07 | |
| Williams %R | -45.74 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -3.32 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 2.95 | |
| ATR % | 6.06% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.58 | |
| RS Rating | 70.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -45.84 | |
| BB ширина | 14.97 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, CRWV — -7,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а CRWV — на мае (+151.15%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для CRWV — ноябрь (-42.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +64.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — APP или CRWV?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — APP или CRWV?
Что лучше купить — APP или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией