Сравнение APP vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-28,84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APP прибылен с P/E 24,13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 7,57 vs 15,52 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWV дешевле: 11,54 против 33,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 19,29 vs 40,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV работает в убыток — ROE -45,37%, тогда как APP показывает рентабельность 193,10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25,40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1,11, CRWV — 10,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,13 | -28,84 | |
| P/B | 33,57 | 11,54 | |
| P/S | 15,52 | 7,57 | |
| PEG | 0,29 | 0,54 | |
| EV/EBITDA | 19,29 | 40,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | -45,37% | |
| ROA | 53,33% | -2,50% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 67,42% | |
| Операц. маржа | 77,44% | -3,04% | |
| Чистая маржа | 64,58% | -25,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 10,27 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 0,46 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -0,02% | |
| EPS | $13,10 | -$3,50 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $9,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWV сильнее: 63/100 против 21/100 у APP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 30,4 (нейтральная зона), у CRWV — 62,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRWV торгуется выше SMA 50 (16,1%), тогда как APP ниже этой средней (-29,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWV выше SMA 200 (+13,3%), APP — ниже (-37,9%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: APP — 31,6 (выраженный тренд), CRWV — 20,8 (слабый тренд). APP менее волатилен — бета 2,23 против 3,45 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,42 | 62,81 | |
| Stochastic %K | 9,13 | 78,52 | |
| CCI (20) | -111,52 | 138,67 | |
| MFI | 42,66 | 78,98 | |
| Williams %R | -90,87 | -21,48 | |
| MACD гистограмма | -6,21 | 3,94 | |
| Momentum (10) | -80,46 | 33,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,63 | 20,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,05% | +10,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -16,03% | +17,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -29,94% | +16,10% | |
| Цена vs SMA 200 | -37,93% | +13,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 67,77 | 104,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,23 | 3,45 | |
| ATR % | 7,70% | 8,12% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | 0,48 | |
| RS Rating | 10,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -57,69 | -31,29 | |
| BB ширина | 44,87 | 60,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWV: +167,90% г/г vs +70,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, CRWV — -7,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +167.90% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -1,17 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,84 | -$2,75 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0,02% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+26,49%), а CRWV — на мае (+71,59%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4,53%), для CRWV — ноябрь (-42,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +58,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — APP или CRWV?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — APP или CRWV?
Что лучше купить — APP или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией