Сравнение APP vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-4514,11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APP прибылен с P/E 26,53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу APP: 17,06 vs 42,86 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) APP дешевле: 36,91 против 46,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 21,20 vs 641,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD работает в убыток — ROE -0,58%, тогда как APP показывает рентабельность 193,10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1,11, CRWD — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,53 | -4514,11 | |
| P/B | 36,91 | 46,96 | |
| P/S | 17,06 | 42,86 | |
| PEG | 0,32 | 102,70 | |
| EV/EBITDA | 21,20 | 641,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | -0,58% | |
| ROA | 53,33% | -0,22% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 75,03% | |
| Операц. маржа | 77,44% | -3,91% | |
| Чистая маржа | 64,58% | -0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 1,53 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -85,45% | |
| EPS | $13,10 | -$0,02 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $4,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 68/100 против 22/100 у APP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 32,2 (нейтральная зона), у CRWD — 66,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRWD торгуется выше SMA 50 (15,3%), тогда как APP ниже этой средней (-27,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+59,0%), APP — ниже (-32,7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: APP — 25,4 (выраженный тренд), CRWD — 29,9 (выраженный тренд). CRWD менее волатилен — бета 1,51 против 2,20 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32,20 | 66,56 | |
| Stochastic %K | 13,86 | 89,10 | |
| CCI (20) | -209,80 | 109,53 | |
| MFI | 38,10 | 52,06 | |
| Williams %R | -86,14 | -10,90 | |
| MACD гистограмма | -3,96 | 1,93 | |
| Momentum (10) | -45,18 | 31,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,41 | 29,92 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,50% | +5,97% | |
| Цена vs EMA 20 | -16,19% | +9,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -27,52% | +15,33% | |
| Цена vs SMA 200 | -32,67% | +59,05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 109,85 | 67,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,20 | 1,51 | |
| ATR % | 8,23% | 4,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | 1,61 | |
| RS Rating | 16,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -53,49 | -2,25 | |
| BB ширина | 27,84 | 23,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APP: +70,00% г/г vs +21,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +21.70% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -162,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,84 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -85,45% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+26,49%), а CRWD — на мае (+17,75%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4,53%), для CRWD — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +50,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или CRWD?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или CRWD?
Что лучше купить — APP или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией