Сравнение APP vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APP прибылен с P/E 41.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу APP: 26.28 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWD дешевле: 37.08 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 33.74 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как APP показывает рентабельность 222.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, CRWD — 0.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -896.32 | |
| P/B | 68.85 | 37.08 | |
| P/S | 26.28 | 34.39 | |
| PEG | 0.39 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -4.68% | |
| ROA | 51.42% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 74.86% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $17.71 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, CRWD на 42.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). CRWD демонстрирует выраженный тренд, а APP — нет. CRWD менее волатилен — бета 1.30 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 99.57 | |
| CCI (20) | 34.98 | 147.06 | |
| MFI | 57.55 | 95.98 | |
| Williams %R | -45.74 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 13.46 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.30 | |
| ATR % | 6.06% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.00 | |
| RS Rating | 70.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -0.43 | |
| BB ширина | 14.97 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а CRWD — на мае (+10.64%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для CRWD — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +44.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или CRWD?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или CRWD?
Что лучше купить — APP или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией