Сравнение APP vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APP показывает P/E 41.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CORZ дешевле: 20.77 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 33.74 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 222.04% против 109.08% у CORZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, CORZ — -1.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -6.15 | |
| P/B | 68.85 | -5.73 | |
| P/S | 26.28 | 20.77 | |
| PEG | 0.39 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 94.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 109.08% | |
| ROA | 51.42% | -39.63% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 16.75% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -28.89% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -342.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | -1.57 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $-4.04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), CORZ — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, CORZ на 20.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), CORZ — 20.0 (нет тренда). По бете APP стабильнее (2.22 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 58.59 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 62.10 | |
| CCI (20) | 34.98 | 54.25 | |
| MFI | 57.55 | 65.60 | |
| Williams %R | -45.74 | -37.90 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -1.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 19.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +4.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +20.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +33.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 39.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 2.74 | |
| ATR % | 6.06% | 6.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.33 | |
| RS Rating | 70.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -7.91 | |
| BB ширина | 14.97 | 28.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, CORZ — -450,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 319,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -288,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для CORZ — июне (+73.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для CORZ — март (-14.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +64.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или CORZ?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или CORZ?
Что лучше купить — APP или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией