Сравнение APP vs COMP

Тикер 1

Тикер 2

APP28

11COMP

AppLovin Corporation (APP) и Compass, Inc. (COMP) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации APP крупнее в 31.7× (163,23 млрд $ vs 5,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APP с P/E 41.06 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует APP (222.04% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64.29%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте APP уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AppLovin Corporation

APPNASDAQ

485,89 $+3,61 $ (+0,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 163,23 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

5.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

APPCOMP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, APP выглядит привлекательнее: 41.06 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у APP — 68.85. EV/EBITDA APP — 33.74, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APP — 222.04%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APP удерживает чистую маржу на уровне 64.29%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у COMP — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APPCOMP

Показатель	APP	COMP
Мультипликаторы оценки
P/E	41.06	431.30
P/B	68.85	2.17
P/S	26.28	0.61
PEG	0.39	2.65
EV/EBITDA	33.74	97.40
Рентабельность
ROE	222.04%	1.11%
ROA	51.42%	0.17%
Валовая маржа	88.37%	12.36%
Операц. маржа	77.09%	-1.82%
Чистая маржа	64.29%	0.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	1.39
Текущая ликв.	3.24	0.84
Быстрая ликв.	3.24	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$11.75	$0.02
Балансовая стоим.	$7.01	$3.85

Технический анализ

APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), COMP — 54.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APP и COMP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), COMP — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COMP стабильнее (2.08 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPCOMP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APP	COMP
Осцилляторы
RSI (14)	53.57	54.15
Stochastic %K	54.26	51.55
CCI (20)	34.98	3.24
MFI	57.55	48.35
Williams %R	-45.74	-48.45
MACD гистограмма	-0.03	-0.01
Momentum (10)	13.45	-0.90
Тренд
ADX	15.86	18.05
Цена vs EMA 9	+0.98%	+3.71%
Цена vs EMA 20	+2.86%	+4.33%
Цена vs SMA 50	+8.66%	+7.12%
Цена vs SMA 200	-8.84%	-9.71%
Объём
CMF	0.29	-0.17
Volume Ratio	62.66	119.01
Волатильность и статистика
Beta	2.22	2.08
ATR %	6.06%	6.49%
Sharpe (1г)	0.69	0.73
RS Rating	70.00	65.00
52w от хая	-34.83	-40.24
BB ширина	14.97	27.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: APP зарабатывает 3,33 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, COMP — 203,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APP	COMP
Выручка	5,48 млрд $	6,96 млрд $
Чистая прибыль	3,33 млрд $	-58,50 млн $
EPS (TTM)	$9.84	$-0.10
Операц. Cash Flow	3,97 млрд $	216,70 млн $
Free Cash Flow	3,94 млрд $	203,30 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APP	COMP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для COMP — январе (+22.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), COMP — апрель (-13.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APP

-4.5

+2.4

-1.9

-3.3

+25.1

-1.9

+3.3

+14.2

+13.0

+4.8

+15.7

-1.9

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Compass, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AppLovin Corporation: P/E 41.06 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APP или COMP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APP — 222.04%, COMP — 1.11%. Преимущество у APP.

Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Compass, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Compass, Inc.?

Выручка APP за TTM — 5,48 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APP или COMP?

Чистая маржа APP — 64.29%, COMP — 0.17%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APP или COMP?

Технический скоринг: APP — 75/100, COMP — 51/100. APP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APP или COMP?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:11 в пользу APP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией