Сравнение APP vs CLSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APP прибылен с P/E 41.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 5.34 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у APP — 68.85. EV/EBITDA CLSK — 26.74, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 222.04%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у CLSK — 1.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -8.24 | |
| P/B | 68.85 | 4.18 | |
| P/S | 26.28 | 5.34 | |
| PEG | 0.39 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -29.93% | |
| ROA | 51.42% | -17.18% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 19.24% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -24.52% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -67.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 8.26 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 8.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -7.19% | |
| EPS | $11.75 | $-1.87 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $3.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у CLSK — 69.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APP и CLSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +37.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), CLSK — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APP менее волатилен — бета 2.22 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 86.26 | |
| CCI (20) | 34.98 | 176.58 | |
| MFI | 57.55 | 75.77 | |
| Williams %R | -45.74 | -13.74 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 28.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +9.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +16.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +37.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +27.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 95.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 3.60 | |
| ATR % | 6.06% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.89 | |
| RS Rating | 70.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -33.25 | |
| BB ширина | 14.97 | 33.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, CLSK — 766,31 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, CLSK — 364,46 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, CLSK — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 766,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 364,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | -461,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APP | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | -7.19% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а CLSK — на июле (+24.28%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), CLSK — март (-6.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +56.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или CleanSpark, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или CLSK?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и CleanSpark, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или CleanSpark, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или CLSK?
Что лучше купить — APP или CLSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией