ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APP vs CDNS

Тикер 1
Тикер 2
APP21
13CDNS
APP против CDNS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APP крупнее в 1.7× (163,23 млрд $ vs 98,87 млрд $). APP торгуется с P/E 41.06, тогда как CDNS — с P/E 81.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 222.04% против 21.06% у CDNS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APP — 64.29%, CDNS — 21.18%. У APP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По технике ситуация паритетная: 75/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 21:13 — убедительное преимущество APP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
APP
AppLovin Corporation
APPNASDAQ
485,89 $+3,61 $ (+0,75%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 163,23 млрд $
ETP Rank8.1
Стоимость
5.6
Качество
9.0
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
CDNSNASDAQ
358,46 $+7,57 $ (+2,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 98,87 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.1
Качество
6.9
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

APPCDNS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу APP — P/E 41.06 vs 81.53 у CDNS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CDNS оценён ниже: 17.51 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CDNS дешевле: 14.55 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 33.74 vs 52.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель CDNS (21.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 21.18% у CDNS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, CDNS — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPCDNS
ПоказательAPPCDNSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41.0681.53
P/B68.8514.55
P/S26.2817.51
PEG0.399.83
EV/EBITDA33.7452.72
Рентабельность
ROE222.04%21.06%
ROA51.42%9.68%
Валовая маржа88.37%88.85%
Операц. маржа77.09%31.11%
Чистая маржа64.29%21.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.490.47
Текущая ликв.3.241.47
Быстрая ликв.3.241.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$11.75$4.30
Балансовая стоим.$7.01$24.12

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 75/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APP — 53.6, CDNS — 59.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, CDNS на 12.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), CDNS — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета CDNS — 1.54, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPCDNS
Общая оценка
75
74
Осцилляторы
58
58
Тренд
61
64
Объём
75
69
Волатильность
58
58
ИндикаторAPPCDNSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.5759.30
Stochastic %K54.2657.79
CCI (20)34.985.32
MFI57.5558.66
Williams %R-45.74-42.21
MACD гистограмма-0.03-2.58
Momentum (10)13.45-4.01
Тренд
ADX15.8617.95
Цена vs EMA 9+0.98%+0.71%
Цена vs EMA 20+2.86%+2.76%
Цена vs SMA 50+8.66%+12.46%
Цена vs SMA 200-8.84%+8.81%
Объём
CMF0.290.25
Volume Ratio62.6691.57
Волатильность и статистика
Beta2.221.54
ATR %6.06%3.13%
Sharpe (1г)0.690.30
RS Rating70.0049.00
52w от хая-34.83-6.79
BB ширина14.9715.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, CDNS — 5,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, CDNS — 1,11 млрд $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, CDNS — 1,59 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAPPCDNSЛидер
Выручка5,48 млрд $5,30 млрд $
Чистая прибыль3,33 млрд $1,11 млрд $
EPS (TTM)$9.84$4.09
Операц. Cash Flow3,97 млрд $1,73 млрд $
Free Cash Flow3,94 млрд $1,59 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAPPCDNSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), CDNS — в июле (+5.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для CDNS — сентябрь (-1.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +30.64%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APP
-4.5
+2.4
-1.9
-3.3
+25.1
-1.9
+3.3
+14.2
+13.0
+4.8
+15.7
-1.9
CDNS
+1.4
+2.6
+1.6
+4.4
+4.1
+3.4
+6.0
+2.1
-1.7
+1.4
+4.8
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Cadence Design Systems, Inc.?
Мультипликатор P/E у AppLovin Corporation ниже (41.06 vs 81.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — APP или CDNS?
ROE APP — 222.04%, CDNS — 21.06%. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Cadence Design Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Cadence Design Systems, Inc.?
По объёму выручки: APP — 5,48 млрд $, CDNS — 5,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — APP или CDNS?
Чистая маржа APP — 64.29%, CDNS — 21.18%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APP или CDNS?
Технический скоринг: APP — 75/100, CDNS — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APP или CDNS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APP выигрывает 21, CDNS — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией