Сравнение APP vs CCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APP оценён рынком дешевле: 41.06 против 78.09 у CCC (разница составляет 47.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у APP — 68.85. EV/EBITDA CCC — 14.59, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (222.04% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64.29%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у CCC — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 78.09 | |
| P/B | 68.85 | 1.57 | |
| P/S | 26.28 | 2.48 | |
| PEG | 0.39 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 14.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 1.78% | |
| ROA | 51.42% | 0.99% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 74.08% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 14.11% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 3.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $0.06 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $2.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у CCC — 39.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APP торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), CCC — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CCC менее волатилен — бета 0.96 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 39.39 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 32.86 | |
| CCI (20) | 34.98 | -71.98 | |
| MFI | 57.55 | 35.97 | |
| Williams %R | -45.74 | -67.14 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 24.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -5.57% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -15.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -38.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 52.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.96 | |
| ATR % | 6.06% | 6.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -1.20 | |
| RS Rating | 70.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -56.76 | |
| BB ширина | 14.97 | 29.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, CCC — 412000 $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, CCC — 254,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 412000 $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 315,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 254,51 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а CCC — на ноябре (+6.18%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), CCC — февраль (-7.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или CCC?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или CCC?
Какая акция лучше по технике — APP или CCC?
Что лучше купить — APP или CCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией