Сравнение APP vs BOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BOX выглядит привлекательнее: 36.35 против 41.06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3.03 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BOX — 29.97, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (222.04% vs 115.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64.29%, у BOX — 8.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у BOX — -3.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | BOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 36.35 | |
| P/B | 68.85 | -12.31 | |
| P/S | 26.28 | 3.03 | |
| PEG | 0.39 | -0.62 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 29.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 115.65% | |
| ROA | 51.42% | 6.55% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 79.22% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 8.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | -3.42 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 14.81% | |
| EPS | $11.75 | $0.71 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $-2.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: APP — 53.6, BOX — 58.8. Обе акции находятся в одной зоне. APP и BOX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), BOX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BOX — 0.40, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | BOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 58.79 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 74.69 | |
| CCI (20) | 34.98 | 85.87 | |
| MFI | 57.55 | 63.71 | |
| Williams %R | -45.74 | -25.31 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.09 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 1.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 11.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +6.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -9.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 72.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.40 | |
| ATR % | 6.06% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.57 | |
| RS Rating | 70.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -33.66 | |
| BB ширина | 14.97 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, BOX — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, BOX — 101,31 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, BOX — 350,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | BOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 101,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 356,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 350,38 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APP | BOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.13 | |
| Коэфф. выплат | — | 14.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), BOX — в мае (+6.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), BOX — июнь (-4.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Box, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или BOX?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Box, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Box, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или BOX?
Какая акция лучше по технике — APP или BOX?
Что лучше купить — APP или BOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией