ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APP vs BOX

Тикер 1
Тикер 2
APP20
23BOX
AppLovin Corporation (APP) и Box, Inc. (BOX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации APP крупнее в 22,5× (105,04 млрд $ vs 4,66 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APP с P/E 23,92 (у BOX — 49,93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE APP — 193,10%, у BOX — 150,65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. APP удерживает чистую маржу на уровне 64,58%, опережая BOX (9,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BOX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, APP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
APP
AppLovin Corporation
APPNASDAQ
$312,67+$8,91 (+2,93%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 105,04 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
7.1
Качество
9.0
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
BOX
Box, Inc.
BOXNYSE
$33,64+$1,29 (+3,99%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,66 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.4
Качество
6.8
Рост
4.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

APPBOX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, APP выглядит привлекательнее: 23,92 против 49,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3,86 против 15,38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA APP — 19,12, у BOX — 29,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (193,10% vs 150,65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64,58%, у BOX — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1,11, у BOX — 3,56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APPBOX
ПоказательAPPBOXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,9249,93
P/B33,2729,53
P/S15,383,86
PEG0,29-1,00
EV/EBITDA19,1229,73
Рентабельность
ROE193,10%150,65%
ROA53,33%7,80%
Валовая маржа88,46%79,56%
Операц. маржа77,44%8,64%
Чистая маржа64,58%9,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,113,56
Текущая ликв.4,301,07
Быстрая ликв.4,301,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%13,53%
EPS$13,10$0,80
Балансовая стоим.$9,40$1,14

Технический анализ

Техническая картина в пользу BOX: скоринг 79/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APP — 29,5, BOX — 65,7. APP в зоне зона перепроданности, а BOX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 16,9%, APP — ниже на -31,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BOX выше SMA 200 (+23,5%), APP — ниже (-38,7%). Долгосрочный тренд в пользу BOX. ADX: APP — 30,7 (выраженный тренд), BOX — 27,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BOX — 0,27, APP — 2,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPBOX
Общая оценка
25
79
Осцилляторы
48
59
Тренд
24
78
Объём
31
69
Волатильность
48
48
ИндикаторAPPBOXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)29,5065,72
Stochastic %K7,0795,09
CCI (20)-142,59111,61
MFI43,3852,33
Williams %R-92,93-4,91
MACD гистограмма-7,350,05
Momentum (10)-91,202,55
Тренд
ADX30,6927,68
Цена vs EMA 9-9,46%+3,31%
Цена vs EMA 20-18,15%+6,72%
Цена vs SMA 50-31,33%+16,95%
Цена vs SMA 200-38,67%+23,54%
Объём
CMF-0,180,16
Volume Ratio103,41111,34
Волатильность и статистика
Beta2,210,27
ATR %8,08%3,41%
Sharpe (1г)-0,160,21
RS Rating8,0041,00
52w от хая-58,07-0,71
BB ширина42,4919,38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, BOX — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APP — +70,00%, BOX — +8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, BOX — 101,31 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, BOX — 350,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPPBOXЛидер
Выручка5,48 млрд $1,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+70.00%+8.00%
Чистая прибыль3,33 млрд $101,31 млн $
Рост прибыли (г/г)+111.00%-58.60%
EPS (TTM)$9,84$0,60
Операц. Cash Flow3,97 млрд $356,45 млн $
Free Cash Flow3,94 млрд $350,38 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.

ПоказательAPPBOXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$1,13
Коэфф. выплат—13,53%
Лет выплат03
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+26,49%), BOX — в мае (+6,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4,53%), BOX — июнь (-4,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +6,28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APP
-4,5
+2,4
-1,9
-3,3
+26,5
-4,3
-2,3
+14,2
+13,0
+4,8
+15,7
-1,9
BOX
-0,6
+0,9
+0,3
+2,7
+6,6
-4,4
+1,2
+2,3
-1,1
-1,1
+2,7
-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Box, Inc.?
Мультипликатор P/E у AppLovin Corporation ниже (23,92 vs 49,93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — APP или BOX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APP — 193,10%, BOX — 150,65%. Преимущество у APP.
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Box, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Box, Inc.?
Выручка APP за TTM — 5,48 млрд $, BOX — 1,18 млрд $. APP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — APP или BOX?
Чистая маржа APP — 64,58%, BOX — 9,18%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APP или BOX?
Технический скоринг: APP — 25/100, BOX — 79/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APP или BOX?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу BOX по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией