Сравнение APP vs AVPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APP оценён рынком дешевле: 41.06 против 47.36 у AVPT (разница составляет 13.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 4.95 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVPT — 5.03, у APP — 68.85. EV/EBITDA AVPT — 32.10, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (222.04% vs 10.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64.29%, у AVPT — 10.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у AVPT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 47.36 | |
| P/B | 68.85 | 5.03 | |
| P/S | 26.28 | 4.95 | |
| PEG | 0.39 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 32.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 10.20% | |
| ROA | 51.42% | 6.35% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 73.68% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 9.57% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 10.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 2.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $0.22 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $2.06 | |
Технический анализ
APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), AVPT — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APP и AVPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), AVPT — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVPT стабильнее (1.07 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 42.67 | |
| CCI (20) | 34.98 | 11.36 | |
| MFI | 57.55 | 63.95 | |
| Williams %R | -45.74 | -57.33 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 13.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +1.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +3.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 89.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.07 | |
| ATR % | 6.06% | 4.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -1.21 | |
| RS Rating | 70.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -48.12 | |
| BB ширина | 14.97 | 15.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, AVPT — 419,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, AVPT — 35,12 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, AVPT — 81,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 419,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 35,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $0.17 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 85,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 81,57 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для AVPT — мае (+15.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), AVPT — март (-7.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или AvePoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или AVPT?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и AvePoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или AvePoint, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или AVPT?
Какая акция лучше по технике — APP или AVPT?
Что лучше купить — APP или AVPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией