Сравнение APP vs APPF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APP оценён рынком дешевле: 23,51 против 46,25 у APPF. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу APPF: 7,00 vs 15,11 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B APPF — 13,78, у APP — 32,70. EV/EBITDA APP — 18,79, у APPF — 34,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (193,10% vs 30,92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64,58%, у APPF — 15,13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1,11, у APPF — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,51 | 46,25 | |
| P/B | 32,70 | 13,78 | |
| P/S | 15,11 | 7,00 | |
| PEG | 0,29 | -2,19 | |
| EV/EBITDA | 18,79 | 34,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | 30,92% | |
| ROA | 53,33% | 24,30% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 63,04% | |
| Операц. маржа | 77,44% | 17,52% | |
| Чистая маржа | 64,58% | 15,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 3,83 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 3,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | $4,43 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $14,80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APPF сильнее: 77/100 против 22/100 у APP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 29,2 (зона перепроданности), у APPF — 61,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APPF выше на 17,0%, APP — ниже на -30,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APPF выше SMA 200 (+7,7%), APP — ниже (-39,2%). Долгосрочный тренд в пользу APPF. ADX: APP — 33,5 (выраженный тренд), APPF — 26,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APPF менее волатилен — бета 0,56 против 2,23 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29,16 | 61,87 | |
| Stochastic %K | 3,04 | 91,76 | |
| CCI (20) | -96,66 | 82,07 | |
| MFI | 38,19 | 63,24 | |
| Williams %R | -96,96 | -8,24 | |
| MACD гистограмма | -4,11 | 0,56 | |
| Momentum (10) | -112,44 | 4,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,54 | 26,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,49% | +2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -15,51% | +6,48% | |
| Цена vs SMA 50 | -30,22% | +16,96% | |
| Цена vs SMA 200 | -39,16% | +7,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 68,33 | 61,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,23 | 0,56 | |
| ATR % | 7,39% | 4,48% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | -0,55 | |
| RS Rating | 11,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -58,79 | -29,36 | |
| BB ширина | 48,09 | 30,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, APPF — 950,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APP: +70,00% г/г vs +19,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, APPF — 140,92 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, APPF — 238,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 950,82 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 140,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | -30.90% | |
| EPS (TTM) | $9,84 | $3,91 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 242,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 238,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+26,49%), а APPF — на мае (+6,78%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4,53%), APPF — октябрь (-1,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +25,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или AppFolio Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или APPF?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и AppFolio Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или AppFolio Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или APPF?
Какая акция лучше по технике — APP или APPF?
Что лучше купить — APP или APPF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией