Сравнение APLS vs VKTX

Тикер 1

Тикер 2

APLS27

13VKTX

Инвесторы часто выбирают между APLS и VKTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у VKTX отрицательный (-7.20) — компания генерирует убытки. APLS прибылен, P/E составляет 38.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. VKTX работает в убыток — ROE -71.31%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу APLS сильнее: 55/100 против 27/100 у VKTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:13 в пользу APLS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

APLSNASDAQ

41,03 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,25 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Viking Therapeutics, Inc.

VKTXNASDAQ

30,68 $+1,24 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,56 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APLSVKTX

Фундаментальный анализ

Убыточность VKTX (P/E -7.20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APLS показывает P/E 38.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) VKTX дешевле: 6.78 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VKTX работает в убыток — ROE -71.31%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, VKTX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APLSVKTX

Показатель	APLS	VKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	38.80	-7.20
P/B	12.46	6.78
P/S	4.75	0.00
PEG	0.07	0.08
EV/EBITDA	30.04	-6.58
Рентабельность
ROE	39.71%	-71.31%
ROA	12.31%	-77.66%
Валовая маржа	90.12%	0.00%
Операц. маржа	14.95%	0.00%
Чистая маржа	12.06%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.15	0.00
Текущая ликв.	3.63	5.72
Быстрая ликв.	3.16	5.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.06	$-4.09
Балансовая стоим.	$3.29	$4.34

Технический анализ

APLS набирает 55 из 100 по техническому скорингу, VKTX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLS — 84.5 (зона перекупленности), VKTX — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLS выше на 23.6%, VKTX — ниже на -10.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APLS выше SMA 200 (+57.3%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу APLS. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), VKTX — 20.7 (слабый тренд). По бете VKTX стабильнее (1.61 vs 3.58). Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLSVKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLS	VKTX
Осцилляторы
RSI (14)	84.49	38.97
Stochastic %K	50.00	28.38
CCI (20)	72.15	-151.25
MFI	25.55	55.54
Williams %R	-50.00	-71.62
MACD гистограмма	-0.60	-0.26
Momentum (10)	0.07	-2.84
Тренд
ADX	73.25	20.67
Цена vs EMA 9	+0.06%	-2.47%
Цена vs EMA 20	+2.18%	-5.62%
Цена vs SMA 50	+23.59%	-10.72%
Цена vs SMA 200	+57.34%	-9.77%
Объём
CMF	-0.25	-0.04
Volume Ratio	461.26	72.11
Волатильность и статистика
Beta	3.58	1.61
ATR %	0.69%	5.11%
Sharpe (1г)	1.06	0.38
RS Rating	94.00	46.00
52w от хая	-0.24	-31.77
BB ширина	0.51	16.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APLS — 1 млрд $, VKTX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VKTX убыточен (чистая прибыль -359,64 млн $), тогда как APLS генерирует прибыль (22,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APLS	VKTX
Выручка	1 млрд $	0 $
Чистая прибыль	22,39 млн $	-359,64 млн $
EPS (TTM)	$0.18	$-3.19
Операц. Cash Flow	45,33 млн $	-278,69 млн $
Free Cash Flow	45,01 млн $	-278,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APLS	VKTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLS — августе (+17.96%), для VKTX — феврале (+22.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для VKTX — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +30.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLS

-4.3

+1.8

+9.2

+2.6

-2.6

+5.1

-5.0

+18.0

-15.4

+3.3

+9.2

VKTX

-2.3

+22.0

-4.8

+1.7

+11.3

-2.0

+2.1

+2.0

+6.2

+7.0

+0.6

+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APLS или VKTX?

ROE APLS — 39.71%, VKTX — -71.31%. APLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: APLS — 1 млрд $, VKTX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APLS или VKTX?

Технический скоринг: APLS — 55/100, VKTX — 27/100. APLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLS или VKTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APLS выигрывает 27, VKTX — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией