Сравнение APLS vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

APLS27

13VERA

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации APLS крупнее в 2.1× (5,25 млрд $ vs 2,47 млрд $). VERA имеет отрицательный P/E (-6.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APLS прибылен с P/E 38.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE VERA отрицательный (-74.86%), что говорит об убыточности. APLS генерирует прибыль с ROE 39.71%. По этому критерию преимущество однозначно. APLS набирает 55 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. APLS побеждает по числу метрик: 27 против 13 у VERA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

APLSNASDAQ

41,03 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,25 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APLSVERA

Фундаментальный анализ

P/E у VERA отрицательный (-6.71) — компания генерирует убытки. APLS прибылен, P/E составляет 38.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B VERA — 4.95, у APLS — 12.46. ROE VERA отрицательный (-74.86%), что говорит об убыточности. APLS генерирует прибыль с ROE 39.71%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLS — 1.15, у VERA — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APLSVERA

Показатель	APLS	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	38.80	-6.71
P/B	12.46	4.95
P/S	4.75	0.00
PEG	0.07	0.14
EV/EBITDA	30.04	-6.74
Рентабельность
ROE	39.71%	-74.86%
ROA	12.31%	-59.34%
Валовая маржа	90.12%	0.00%
Операц. маржа	14.95%	0.00%
Чистая маржа	12.06%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.15	0.15
Текущая ликв.	3.63	13.64
Быстрая ликв.	3.16	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.06	$-5.16
Балансовая стоим.	$3.29	$6.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу APLS: скоринг 55/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLS — 84.5, VERA — 40.5. APLS в зоне зона перекупленности, а VERA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. APLS торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как VERA ниже этой средней (-11.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APLS выше SMA 200 (+57.3%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу APLS. ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VERA — 1.29, APLS — 3.58. APLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLSVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLS	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	84.49	40.48
Stochastic %K	50.00	25.56
CCI (20)	72.15	-115.40
MFI	25.55	49.54
Williams %R	-50.00	-74.44
MACD гистограмма	-0.60	-0.12
Momentum (10)	0.07	-1.98
Тренд
ADX	73.25	14.81
Цена vs EMA 9	+0.06%	-3.37%
Цена vs EMA 20	+2.18%	-6.02%
Цена vs SMA 50	+23.59%	-11.43%
Цена vs SMA 200	+57.34%	-3.73%
Объём
CMF	-0.25	-0.22
Volume Ratio	461.26	79.33
Волатильность и статистика
Beta	3.58	1.29
ATR %	0.69%	6.10%
Sharpe (1г)	1.06	0.87
RS Rating	94.00	82.00
52w от хая	-0.24	-38.23
BB ширина	0.51	17.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APLS генерирует 1 млрд $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: APLS зарабатывает 22,39 млн $, а VERA фиксирует убыток (-299,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APLS — 45,01 млн $, VERA — -241,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APLS	VERA
Выручка	1 млрд $	0 $
Чистая прибыль	22,39 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$0.18	$-4.66
Операц. Cash Flow	45,33 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	45,01 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APLS	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APLS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.96%), VERA — в ноябре (+32.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APLS — сентябрь (-15.37%), VERA — апрель (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +30.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLS

-4.3

+1.8

+9.2

+2.6

-2.6

+5.1

-5.0

+18.0

-15.4

+3.3

+9.2

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APLS или VERA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APLS — 39.71%, VERA — -74.86%. Преимущество у APLS.

Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Выручка APLS за TTM — 1 млрд $, VERA — 0 $. APLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — APLS или VERA?

Технический скоринг: APLS — 55/100, VERA — 20/100. APLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLS или VERA?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу APLS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией