ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APLS vs VCYT

Тикер 1
Тикер 2
APLS17
22VCYT
Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Veracyte, Inc. (VCYT) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, APLS выглядит привлекательнее: 38.80 против 40.84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует APLS (39.71% vs 6.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VCYT — 16.25%, у APLS — 12.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, APLS — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
APLS
Apellis Pharmaceuticals, Inc.
APLSNASDAQ
41,03 $
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,25 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
5.3
Качество
8.7
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0
VCYT
Veracyte, Inc.
VCYTNASDAQ
45,19 $
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

APLSVCYT

Фундаментальный анализ

APLS торгуется с P/E 38.80, тогда как VCYT — с P/E 40.84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) APLS оценён ниже: 4.75 против 6.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2.67, у APLS — 12.46. EV/EBITDA APLS — 30.04, у VCYT — 31.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APLS — 39.71%, у VCYT — 6.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VCYT удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая APLS (12.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLS — 1.15, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APLSVCYT
ПоказательAPLSVCYTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.8040.84
P/B12.462.67
P/S4.756.66
PEG0.070.26
EV/EBITDA30.0431.88
Рентабельность
ROE39.71%6.86%
ROA12.31%6.13%
Валовая маржа90.12%71.31%
Операц. маржа14.95%12.45%
Чистая маржа12.06%16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.150.03
Текущая ликв.3.639.31
Быстрая ликв.3.169.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.06$1.11
Балансовая стоим.$3.29$16.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLS — 84.5, VCYT — 74.5. Обе акции находятся в одной зоне. APLS и VCYT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +31.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VCYT — 1.74, APLS — 3.58. APLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLSVCYT
Общая оценка
55
66
Осцилляторы
48
59
Тренд
75
71
Объём
31
56
Волатильность
53
35
ИндикаторAPLSVCYTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)84.4974.54
Stochastic %K50.0098.57
CCI (20)72.15133.82
MFI25.5563.60
Williams %R-50.00-1.43
MACD гистограмма-0.600.65
Momentum (10)0.074.00
Тренд
ADX73.2522.17
Цена vs EMA 9+0.06%+11.37%
Цена vs EMA 20+2.18%+18.17%
Цена vs SMA 50+23.59%+31.24%
Цена vs SMA 200+57.34%+23.73%
Объём
CMF-0.250.16
Volume Ratio461.26117.07
Волатильность и статистика
Beta3.581.74
ATR %0.69%4.74%
Sharpe (1г)1.060.95
RS Rating94.0077.00
52w от хая-0.24-10.89
BB ширина0.5141.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APLS генерирует 1 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APLS — 22,39 млн $, VCYT — 66,35 млн $. VCYT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APLS — 45,01 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPLSVCYTЛидер
Выручка1 млрд $517,14 млн $
Чистая прибыль22,39 млн $66,35 млн $
EPS (TTM)$0.18$0.84
Операц. Cash Flow45,33 млн $136,31 млн $
Free Cash Flow45,01 млн $126,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAPLSVCYTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APLS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.96%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APLS — сентябрь (-15.37%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +30.89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APLS
-4.3
+1.8
+9.2
+2.6
-2.6
+5.1
-5.0
+18.0
-15.4
+3.3
+9.2
+9.2
VCYT
+2.5
-4.0
-3.9
+0.0
-2.6
+6.6
+8.4
+7.3
-0.3
+6.3
+15.1
-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
Мультипликатор P/E у Apellis Pharmaceuticals, Inc. ниже (38.80 vs 40.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — APLS или VCYT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APLS — 39.71%, VCYT — 6.86%. Преимущество у APLS.
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Veracyte, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
Выручка APLS за TTM — 1 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. APLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — APLS или VCYT?
Чистая маржа APLS — 12.06%, VCYT — 16.25%. VCYT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APLS или VCYT?
Технический скоринг: APLS — 55/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APLS или VCYT?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу VCYT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией