Сравнение APLS vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

APLS19

20TGTX

Инвесторы часто выбирают между APLS и TGTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGTX с P/E 12.43 (у APLS — 38.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 87.36% против 39.71% у APLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGTX — 65.95%, APLS — 12.06%. У TGTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 55/100 у APLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APLS и TGTX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

APLSNASDAQ

41,03 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,25 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

APLSTGTX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TGTX выглядит привлекательнее: 12.43 против 38.80. Премия к оценке APLS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) APLS дешевле: 4.75 против 8.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGTX дешевле: 9.85 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APLS оценён ниже: 30.04 vs 40.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TGTX составляет 87.36%, что превышает показатель APLS (39.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGTX впереди: 65.95% против 12.06% у APLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APLSTGTX

Показатель	APLS	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	38.80	12.43
P/B	12.46	9.85
P/S	4.75	8.69
PEG	0.07	0.01
EV/EBITDA	30.04	40.78
Рентабельность
ROE	39.71%	87.36%
ROA	12.31%	30.21%
Валовая маржа	90.12%	83.04%
Операц. маржа	14.95%	21.35%
Чистая маржа	12.06%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.15	1.29
Текущая ликв.	3.63	5.81
Быстрая ликв.	3.16	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.06	$3.20
Балансовая стоим.	$3.29	$4.04

Технический анализ

TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, APLS — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLS — 84.5 (зона перекупленности), TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APLS на 23.6%, TGTX на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). По бете TGTX стабильнее (0.81 vs 3.58). Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLSTGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLS	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	84.49	57.80
Stochastic %K	50.00	57.18
CCI (20)	72.15	31.80
MFI	25.55	65.07
Williams %R	-50.00	-42.82
MACD гистограмма	-0.60	-0.25
Momentum (10)	0.07	-2.21
Тренд
ADX	73.25	39.26
Цена vs EMA 9	+0.06%	-0.73%
Цена vs EMA 20	+2.18%	+2.23%
Цена vs SMA 50	+23.59%	+13.78%
Цена vs SMA 200	+57.34%	+23.66%
Объём
CMF	-0.25	0.12
Volume Ratio	461.26	62.10
Волатильность и статистика
Beta	3.58	0.81
ATR %	0.69%	4.21%
Sharpe (1г)	1.06	0.37
RS Rating	94.00	56.00
52w от хая	-0.24	-10.95
BB ширина	0.51	35.08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APLS — 1 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APLS — 22,39 млн $, TGTX — 447,18 млн $. TGTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APLS	TGTX
Выручка	1 млрд $	616,29 млн $
Чистая прибыль	22,39 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$0.18	$3.10
Операц. Cash Flow	45,33 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	45,01 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APLS	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLS — августе (+17.96%), для TGTX — декабре (+16.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +30.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLS

-4.3

+1.8

+9.2

+2.6

-2.6

+5.1

-5.0

+18.0

-15.4

+3.3

+9.2

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TG Therapeutics, Inc.: P/E 12.43 против 38.80. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APLS или TGTX?

ROE APLS — 39.71%, TGTX — 87.36%. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: APLS — 1 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APLS или TGTX?

Чистая маржа APLS — 12.06%, TGTX — 65.95%. TGTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APLS или TGTX?

Технический скоринг: APLS — 55/100, TGTX — 75/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLS или TGTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APLS выигрывает 19, TGTX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией