Сравнение APLS vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, APLS выглядит привлекательнее: 38.80 против 66.44. Премия к оценке TECH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу APLS: 4.75 vs 6.04 у TECH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TECH — 3.49, у APLS — 12.46. EV/EBITDA TECH — 28.54, у APLS — 30.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APLS (39.71% vs 5.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APLS — 12.06%, у TECH — 9.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLS — 1.15, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APLS | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | 66.44 | |
| P/B | 12.46 | 3.49 | |
| P/S | 4.75 | 6.04 | |
| PEG | 0.07 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | 5.49% | |
| ROA | 12.31% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 64.96% | |
| Операц. маржа | 14.95% | 12.70% | |
| Чистая маржа | 12.06% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $1.06 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APLS сильнее: 55/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APLS составляет 84.5 (зона перекупленности), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. APLS торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как TECH ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APLS выше SMA 200 (+57.3%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу APLS. ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TECH менее волатилен — бета 1.12 против 3.58 у APLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 25.38 | |
| CCI (20) | 72.15 | -74.76 | |
| MFI | 25.55 | 27.62 | |
| Williams %R | -50.00 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 1.12 | |
| ATR % | 0.69% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.08 | |
| RS Rating | 94.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -35.28 | |
| BB ширина | 0.51 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APLS — 1 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APLS — 22,39 млн $, TECH — 73,40 млн $. TECH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APLS — 45,01 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLS | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как APLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLS | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APLS приходится на августе (+17.96%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: APLS — сентябрь (-15.37%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLS: +30.89% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — APLS или TECH?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше маржинальность — APLS или TECH?
Какая акция лучше по технике — APLS или TECH?
Что лучше купить — APLS или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией